Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd. (3670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 2.64 | 3.00 | 2.42 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.47 | 2.76 | 2.22 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 1.63 | 1.73 | 1.23 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.29 | 0.67 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.47B | 1.23B | 1.06B | 820.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.59 | 1.51 | 1.63 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 116,049.67 | 27,659.23 | 1,773.03 | 1,115.47 | 12.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 153,361.67 | 36,538.08 | 2,315.74 | 990.85 | 369.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 4.81 | 16.51 | 28.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -3.39 | -4.35 | -2.77 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.33% | 41.35% | 39.65% | 34.30% | 36.02% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 9.27% | 5.54% | 6.52% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 9.74% | 10.11% | 6.81% | 7.61% | 4.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 9.24% | 6.67% | 5.16% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 9.27% | 5.54% | 6.52% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 6.15% | 3.84% | 4.72% | 2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.09% | 6.15% | 3.84% | 4.72% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.00% | 66.38% | 69.27% | 72.41% | 66.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 100.29% | 83.04% | 126.26% | 106.19% |
| תשואה על הנכסים | 9.06% | 8.40% | 5.37% | 7.87% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.57% | 13.34% | 8.11% | 12.81% | 6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.21% | 17.72% | 12.29% | 12.16% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.53% | 11.76% | 8.50% | 8.76% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.07% | 8.41% | 5.38% | 7.89% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 15.87% | 14.16% | 9.34% | 12.23% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 6.32 | 6.39 | 6.72 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 11.74 | 6.81 | 7.36 | 7.63 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 9.76 | 16.46 | 14.79 | 18.72 | 12.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.34 | 12.23 | 10.52 | 7.00 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.37 | 1.40 | 1.67 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.10 | 3.08 | 4.36 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.78 | 26.30 | 32.22 | 25.97 | 48.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.46 | 57.73 | 57.10 | 54.31 | 64.52 |
| ימי מלאי | 37.39 | 22.17 | 24.68 | 19.50 | 29.96 |
| ימי אשראי מספקים | 31.08 | 53.60 | 49.56 | 47.84 | 45.65 |
| מחזור תפעולי | 74.85 | 79.90 | 81.78 | 73.82 | 94.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 435.78 | 184.48 | 538.30 | -160.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 419.44 | 159.69 | 509.67 | -177.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.34 | 24.79 | 28.63 | 17.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.11 | 2.31 | 6.43 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.66 | 7.44 | 18.80 | -9.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 39.26 | 33.09 | -5.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.50% | 10.40% | 28.91% | -11.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 7.06 | 10.71 | 8.18 | 15.59 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.94 | 0.87 | 1.05 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.44 | 9.62 | 3.46 | -8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.28 | 8.33 | 3.28 | -9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.08 | -0.32 | 0.07 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.94 | 0.87 | 1.05 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 0.75 | 0.90 | 1.68 | 2.30 | 5.07 |
| שווי חברה | 378.15M | 468.55M | 512.23M | 956.95M | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.75 | 0.90 | 1.68 | 2.30 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.93 | 2.68 | 1.57 | -5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 2.32 | 1.48 | -6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,966.48 | 1,974.72 | 1,763.61 | 1,677.19 | 1,501.10 |
| הון עצמי למניה | 1,969.70 | 1,978.44 | 1,769.47 | 1,681.97 | 1,521.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,309.97 | 4,291.46 | 3,736.86 | 4,565.86 | 4,099.26 |
| רווח נקי למניה | 262.46 | 263.97 | 143.45 | 215.53 | 96.38 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.29 | 1.81 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY