דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd. (3670) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת521.99M220.97M644.79M-192.07M141.83M
רווח נקי316.19M171.82M258.17M115.42M106.51M
פחת והפחתות43.37M56.77M59.45M64.69M67.76M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר93.71M-21.22M355.92M-344.37M-57.98M
יתרת לקוחות-113.81M107.86M72.68M-184.92M-205.33M
מלאי-444.00K9.29M74.19M-75.19M65.14M
יתרת ספקים75.94M-104.15M62.57M-26.07M126.28M
הון חוזר אחר132.03M-34.22M146.48M-58.19M-44.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.72M13.60M-28.76M-27.81M25.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-589.53M-30.38M-46.74M17.24M-56.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-19.58M-38.75M-34.29M-20.98M-51.13M
רכישות, נטו00043.05M0
רכישת השקעות-618.13M-48.13M-48.13M-48.13M-48.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות48.13M53.47M48.13M48.13M48.13M
פעילויות השקעה אחרות50.00K3.02M-12.45M-4.82M-5.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-71.53M-79.79M-80.12M-78.87M-80.27M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות0001.05M450.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-65.91M-65.93M-65.92M-65.85M-65.73M
פעילויות מימון אחרות-5.63M-13.86M-14.20M-14.07M-14.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.76B1.29B1.17B616.59M898.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים618.13M1.00K39.79M-28.50M0
שינוי נטו במזומנים479.05M110.80M557.71M-282.20M5.42M
מזומנים בתחילת התקופה1.29B1.17B616.59M898.79M893.37M
מזומנים בסוף התקופה1.76B1.29B1.17B616.59M898.79M
תזרים מזומנים חופשי502.41M191.27M610.50M-213.05M98.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת521.99M220.97M644.79M-192.07M141.83M
הוצאות הוניות-19.58M-29.70M-34.29M-20.98M-43.60M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd. - תזרים מזומנים