MOBCAST HOLDINGS, INC. (3664) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.77 | 1.47 | 1.46 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.45 | 1.03 | 1.14 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.84 | 0.43 | 0.48 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.26 | -0.06 | -0.16 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | -0.24 | -0.21 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.45 | -0.56 | -0.66 | -1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 331.82M | 423.95M | -701.09M | -665.87M | -421.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.60 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.93 | 4.25 | 3.74 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.81 | 0.79 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.75 | 0.73 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.43 | 7.11 | 7.02 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.54 | -0.27 | -0.87 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.80 | -12.71 | -6.64 | -19.53 | -15.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.56 | 0.85 | 0.53 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.56 | 19.69 | 30.20 | 30.27 | 40.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -0.40 | -13.09 | -2.80 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.44% | 59.94% | 60.56% | 55.70% | 54.09% |
| שיעור EBIT | -22.25% | -17.05% | -4.41% | -10.45% | -11.82% |
| שיעור EBITDA | -20.79% | -15.28% | -2.49% | -9.06% | -10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.39% | -11.71% | -5.22% | -12.70% | -9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.33% | -17.97% | -5.19% | -11.10% | -12.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.85% | -18.75% | -5.50% | -11.29% | -12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.47% | -18.09% | -5.91% | -10.70% | -12.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.24% | 104.37% | 105.98% | 101.76% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.27% | 153.39% | 99.56% | 87.38% | 125.98% |
| תשואה על הנכסים | -21.67% | -16.26% | -7.52% | -15.26% | -14.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.78% | -39.59% | -53.49% | -107.17% | -61.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.46% | -16.74% | -11.04% | -28.38% | -18.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.17% | -12.01% | -8.87% | -22.54% | -15.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.95% | -16.50% | -7.89% | -15.52% | -14.34% |
| תשואת רווחים | -49.24% | -24.14% | -10.98% | -15.51% | -14.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.10 | 4.97 | 10.78 | 11.08 | 9.47 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 4.78 | 5.42 | 7.26 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.78 | 3.44 | 4.85 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.21 | 3.38 | 3.65 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 1.37 | 1.35 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 4.16 | 7.47 | 5.44 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.35 | 128.43 | 72.46 | 57.91 | 95.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.16 | 73.39 | 33.84 | 32.95 | 38.53 |
| ימי מלאי | 126.15 | 131.37 | 106.01 | 75.25 | 96.27 |
| ימי אשראי מספקים | 82.96 | 76.33 | 67.39 | 50.29 | 39.59 |
| מחזור תפעולי | 156.31 | 204.76 | 139.85 | 108.21 | 134.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.38 | -4.25 | -4.59 | -12.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.74 | -4.75 | -5.37 | -13.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.37 | 0.49 | 0.78 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -14.72 | -8.65 | -5.89 | -10.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -14.72 | -8.65 | -5.89 | -10.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | -0.14 | -0.15 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.89% | -13.96% | -9.76% | -15.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -4.14 | -9.12 | -6.45 | -6.89 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.78 | 0.50 | 0.73 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.64 | 4.87 | 6.91 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.92 | -7.16 | -10.25 | -6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.32 | -7.99 | -11.99 | -6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | -0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.64 | 4.87 | 6.91 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | -3.71 | -5.49 | -33.21 | -10.83 | -10.05 |
| שווי חברה | 2.23B | 2.36B | 2.54B | 3.31B | 3.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.91 | -5.49 | -33.21 | -10.83 | -10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.98 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.39 | -11.82 | -13.81 | -7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.83 | -13.19 | -16.16 | -8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.39 | 21.29 | 6.04 | 7.82 | 19.51 |
| הון עצמי למניה | 13.76 | 20.73 | 6.98 | 7.96 | 20.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.14 | 0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 30.96 | 43.76 | 67.85 | 75.54 | 98.72 |
| רווח נקי למניה | -7.39 | -8.21 | -3.73 | -8.53 | -12.35 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 1.14 | 0.55 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY