דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MOBCAST HOLDINGS, INC. (3664) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-345.04M-192.55M-199.93M-449.67M-584.67M
רווח נקי-526.66M-169.03M-380.80M-448.69M-1.09B
פחת והפחתות49.55M58.90M46.69M58.53M107.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-31.69M-111.34M138.18M-87.78M-287.63M
יתרת לקוחות-4.24M19.69M74.34M73.67M235.00M
מלאי-49.42M-43.98M127.67M2.40M-191.96M
יתרת ספקים11.62M17.80M27.16M-145.87M0
הון חוזר אחר10.35M-104.84M-91.00M-17.98M-331.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן163.76M28.92M-4.00M28.27M689.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-364.85M-49.56M-53.71M376.05M99.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.86M-35.50M-34.80M-43.96M-108.86M
רכישות, נטו4.14M178.00K0400.00M0
רכישת השקעות-4.52M-4.72M-4.92M-3.32M-120.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00025.56M218.33M
פעילויות השקעה אחרות-334.61M-9.52M-13.99M-2.23M-10.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.43B102.39M-123.56M592.03M398.35M
פירעון חוב-97.58M-37.88M-100.33M177.22M-1.47M
הנפקת מניות רגילות1.54B159.43M0429.15M396.29M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.00K-2.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.39M-19.15M-23.23M-14.34M3.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.06B342.22M474.19M856.29M337.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K7.75M-4.90M0176.00K
שינוי נטו במזומנים722.34M-131.96M-382.11M518.40M-87.03M
מזומנים בתחילת התקופה342.22M474.19M856.29M337.89M424.92M
מזומנים בסוף התקופה1.06B342.22M474.19M856.29M337.89M
תזרים מזומנים חופשי-368.48M-214.80M-223.43M-477.91M-628.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-345.04M-192.55M-199.93M-449.67M-584.67M
הוצאות הוניות-23.44M-22.25M-23.50M-28.24M-43.83M

הנתונים מוצגים ב-JPY

MOBCAST HOLDINGS, INC. - תזרים מזומנים