Ateam Inc. (3662) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.70 | 2.33 | 3.80 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.58 | 2.26 | 3.69 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.37 | 1.31 | 2.64 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.36 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.97 | 155.55 | 80.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.98B | 3.98B | 4.91B | 5.54B | 6.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.59 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 7.20 | 9.80 | 123.67 | 55.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.89 | 121.89 | 840.00 | 56.20 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.22 | 92.28 | 42.23 | 137.11 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | -2.21 | -2.39 | -4.22 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.54% | 84.54% | 85.81% | 85.17% | 81.63% |
| שיעור EBIT | 3.97% | 4.77% | 7.84% | 4.83% | 1.58% |
| שיעור EBITDA | 5.28% | 6.55% | 9.63% | 5.47% | 3.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 4.77% | 3.51% | 2.35% | 1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.50% | 7.84% | 4.82% | 1.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 1.57% | 4.33% | 3.98% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.72% | 1.72% | 4.41% | 3.98% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.78% | 44.78% | 55.25% | 82.73% | 33.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.29% | 73.29% | 223.21% | 204.98% | 79.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.43% | 6.72% | 5.85% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.05% | 4.10% | 11.44% | 9.28% | 1.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.82% | 9.82% | 7.91% | 4.24% | 5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 4.78% | 4.44% | 3.51% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.88% | 7.49% | 6.50% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 2.13% | 4.58% | 7.66% | 1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 8.34 | 9.01 | 9.30 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 10.19 | 10.58 | 33.14 | 53.28 |
| מחזור מלאי | 8.01 | 8.01 | 11.24 | 10.81 | 23.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 73.24 | 73.24 | 69.12 | 65.53 | 70.83 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.47 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.65 | 3.21 | 3.16 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.53 | 53.53 | 38.46 | 61.98 | 48.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.77 | 43.77 | 40.50 | 39.24 | 39.73 |
| ימי מלאי | 45.59 | 45.59 | 32.47 | 33.76 | 15.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.83 | 35.83 | 34.51 | 11.01 | 6.85 |
| מחזור תפעולי | 89.36 | 89.36 | 72.97 | 73.00 | 55.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -22.01 | 92.04 | 43.53 | 35.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -25.99 | 91.18 | 40.46 | 32.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.98 | 0.86 | 3.07 | 2.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.99 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.55 | 4.04 | 2.30 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.53 | 106.94 | 14.18 | 12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 2.18 | 0.32 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.86% | 7.50% | 6.04% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.64 | 47.10 | 21.82 | 13.05 | 89.25 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.74 | 0.95 | 0.52 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.93 | 2.50 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.01 | 13.34 | 16.56 | 21.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.35 | 13.21 | 15.39 | 19.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.72 | 2.55 | 0.02 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.93 | 2.50 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 9.01 | 7.42 | 5.29 | 6.74 |
| שווי חברה | 13.32B | 13.58B | 17.09B | 6.92B | 6.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 9.01 | 7.42 | 5.29 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.29 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.12 | 10.08 | 9.22 | 11.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -33.20 | 9.99 | 8.57 | 10.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 353.46 | 353.68 | 407.77 | 465.22 | 511.40 |
| הון עצמי למניה | 471.77 | 472.06 | 487.17 | 553.47 | 523.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.17 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 1,236.66 | 1,237.43 | 1,286.63 | 1,288.55 | 1,485.19 |
| רווח נקי למניה | 19.36 | 19.37 | 55.73 | 51.34 | 7.71 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.83 | 0.33 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.14 | 1.65 | 0.85 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY