Ateam Inc. (3662) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.00M | 1.71B | 844.00M | 828.00M | -166.00M |
| רווח נקי | 360.00M | 1.04B | 953.00M | 143.00M | -1.34B |
| פחת והפחתות | 410.00M | 428.00M | 148.00M | 571.00M | 420.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 972.00M | -106.00M | -269.00M | 352.00M |
| יתרת לקוחות | -70.00M | 122.00M | 422.00M | 341.00M | -324.00M |
| מלאי | -141.00M | 25.00M | -107.00M | -146.00M | -216.00M |
| יתרת ספקים | 21.00M | -18.00M | 13.00M | -274.00M | -87.00M |
| הון חוזר אחר | -872.00M | 843.00M | -434.00M | -190.00M | 979.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00M | -725.00M | -151.00M | 383.00M | 399.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | 295.00M | -1.03B | 248.00M | 196.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.00M | -17.00M | -60.00M | -54.00M | -207.00M |
| רכישות, נטו | -903.00M | 25.00M | -920.00M | 400.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -317.00M | -133.00M | -236.00M | -221.00M | -192.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.00M | 430.00M | 225.00M | 124.00M | 542.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -10.00M | -37.00M | -1.00M | 53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 254.00M | -3.71B | 2.22B | -324.00M | -867.00M |
| פירעון חוב | 922.00M | -80.00M | 2.49B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 22.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.22B | 0 | 0 | -537.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -666.00M | -408.00M | -295.00M | -296.00M | -304.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | 0 | -28.00M | -26.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 6.30B | 8.05B | 5.99B | 5.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.00M | -45.00M | 22.00M | 17.00M | 25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26B | -1.75B | 2.06B | 769.00M | -812.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30B | 8.05B | 5.99B | 5.22B | 6.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 6.30B | 8.05B | 5.99B | 5.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -483.00M | 1.70B | 787.00M | 805.00M | -191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.00M | 1.71B | 844.00M | 828.00M | -166.00M |
| הוצאות הוניות | -74.00M | -16.00M | -57.00M | -23.00M | -25.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY