m-up holdings, Inc. (3661) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.21 | 1.25 | 1.22 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.13B | 4.21B | 3.86B | 2.45B | 1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.37 | 3.19 | 3.06 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -3.15 | -3.42 | -2.63 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.04% | 27.96% | 30.33% | 32.60% | 31.59% |
| שיעור EBIT | 15.89% | 15.77% | 12.57% | 15.21% | 13.01% |
| שיעור EBITDA | 16.51% | 16.40% | 13.99% | 17.98% | 16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.67% | 15.77% | 15.77% | 15.27% | 13.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.71% | 15.82% | 12.56% | 15.06% | 12.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 9.36% | 6.46% | 7.97% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.63% | 10.64% | 7.54% | 9.50% | 8.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.64% | 59.19% | 51.42% | 52.93% | 52.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.89% | 100.26% | 79.62% | 98.63% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 9.39% | 6.75% | 7.58% | 6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.37% | 31.62% | 21.51% | 23.21% | 17.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.57% | 44.92% | 45.39% | 38.58% | 30.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.09% | 30.23% | 27.25% | 24.32% | 19.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.06% | 9.49% | 6.83% | 7.86% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 6.59% | 2.66% | 3.35% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 6.97 | 6.96 | 5.42 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 299.73 | 351.48 | 272.15 | 305.34 | 403.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.32 | 25.27 | 19.56 | 15.43 | 16.06 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.61 | 7.52 | 7.69 | 8.35 | 9.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.26 | -92.71 | -87.56 | -72.97 | -90.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.07 | 52.35 | 52.47 | 67.32 | 61.27 |
| ימי מלאי | 1.22 | 1.04 | 1.34 | 1.20 | 0.90 |
| ימי אשראי מספקים | 144.55 | 146.11 | 141.37 | 141.49 | 153.04 |
| מחזור תפעולי | 44.29 | 53.39 | 53.81 | 68.52 | 62.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.91 | 76.70 | 41.46 | 20.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 98.42 | 71.55 | 38.97 | 11.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.49 | 5.15 | 2.49 | 8.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.38 | 6.43 | 5.54 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 200.54 | 14.90 | 16.62 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.50% | 8.18% | 6.37% | 1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.22 | 15.18 | 37.59 | 29.82 | 37.64 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.42 | 2.43 | 2.38 | 2.58 |
| מכפיל הון | 7.22 | 4.80 | 8.08 | 6.92 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.45 | 12.23 | 15.71 | 50.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.42 | 11.41 | 14.76 | 28.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.19 | 2.80 | 0.83 | 3.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.22 | 4.80 | 8.08 | 6.92 | 6.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 5.51 | 13.92 | 10.59 | 13.32 |
| שווי חברה | 45.72B | 28.68B | 50.21B | 35.38B | 34.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 5.51 | 13.92 | 10.59 | 13.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.90 | 1.95 | 1.91 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.11 | 9.82 | 12.58 | 41.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.09 | 9.16 | 11.83 | 23.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 140.48 | 149.40 | 119.08 | 89.25 | 75.08 |
| הון עצמי למניה | 121.11 | 132.32 | 108.28 | 88.41 | 85.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 478.23 | 446.93 | 360.74 | 257.38 | 220.38 |
| רווח נקי למניה | 39.86 | 41.84 | 23.30 | 20.52 | 15.12 |
| נטל מס | 0.57 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.36 | 3.29 | 2.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY