m-up holdings, Inc. (3661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02B | 5.48B | 2.99B | 1.46B | 2.57B |
| רווח נקי | 2.97B | 1.67B | 1.48B | 2.07B | 1.71B |
| פחת והפחתות | 197.00M | 366.00M | 514.00M | 494.00M | 374.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.10B | 2.36B | 571.00M | -632.00M | 1.53B |
| יתרת לקוחות | -1.26B | -1.14B | -749.00M | 83.00M | -518.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -14.00M | -8.00M | 17.18M |
| יתרת ספקים | 2.19B | 2.10B | 282.00M | 163.00M | 1.62B |
| הון חוזר אחר | 2.17B | 1.39B | 1.05B | -870.00M | 408.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 750.00M | 1.10B | 426.00M | -473.00M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -1.05B | -604.00M | -1.07B | -459.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.00M | -482.00M | -171.00M | -640.00M | -557.92M |
| רכישות, נטו | 16.00M | 322.00M | 0 | 533.00M | -284.23M |
| רכישת השקעות | -2.31B | -972.00M | -577.00M | -3.56B | -2.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 38.00M | 265.00M | 3.02B | 2.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00M | 41.00M | -121.00M | -429.00M | 144.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73B | -881.00M | -586.00M | -149.00M | -191.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.09B | -351.00M | -239.00M | 0 | -327.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -641.00M | -485.00M | -360.00M | -252.00M | -207.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -45.00M | 13.00M | 103.00M | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.38B | 12.33B | 8.78B | 6.98B | 6.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 3.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.06B | 3.55B | 1.80B | 236.00M | 1.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.33B | 8.78B | 6.98B | 6.74B | 4.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.38B | 12.33B | 8.78B | 6.98B | 6.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.98B | 5.11B | 2.81B | 817.00M | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02B | 5.48B | 2.99B | 1.46B | 2.57B |
| הוצאות הוניות | -35.00M | -368.00M | -180.00M | -640.00M | -557.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY