istyle Inc. (3660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.66 | 2.00 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.15 | 1.49 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.57 | 0.70 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.25 | 0.41 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.70 | 0.86 | 2.76 | 2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.14B | 8.14B | 3.35B | 530.00M | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.73 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 2.06 | 2.35 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.61 | 1.19 | 2.67 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.36 | 58.36 | 54.55 | 39.59 | 13.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.94 | 63.74 | 109.54 | 113.06 | 113.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.54 | 0.29 | 0.80 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.20% | 39.20% | 40.06% | 43.94% | 44.70% |
| שיעור EBIT | 5.23% | 4.99% | 4.73% | 2.92% | 1.05% |
| שיעור EBITDA | 8.31% | 8.07% | 7.77% | 6.59% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 4.99% | 4.60% | 3.46% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.24% | 5.24% | 4.64% | 2.83% | 0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 3.68% | 3.38% | 2.16% | 0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 3.70% | 3.39% | 2.23% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.27% | 70.27% | 72.86% | 76.40% | 70.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.90% | 104.90% | 100.95% | 81.91% | 47.98% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 7.46% | 6.71% | 4.31% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.59% | 12.74% | 13.81% | 10.13% | 2.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.12% | 14.12% | 14.38% | 9.75% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | 9.35% | 8.90% | 7.14% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.32% | 8.32% | 7.49% | 4.94% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 8.19% | 5.47% | 3.37% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.51 | 13.51 | 12.45 | 12.09 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 12.02 | 12.09 | 11.60 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 6.69 | 6.69 | 6.43 | 7.46 | 8.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.08 | 18.08 | 19.16 | 31.83 | 27.01 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 2.03 | 1.98 | 1.99 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.23 | 7.56 | 8.29 | 6.56 | 8.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.22 | 51.22 | 55.94 | 47.68 | 49.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.02 | 27.02 | 29.32 | 30.20 | 35.27 |
| ימי מלאי | 54.56 | 54.56 | 56.80 | 48.96 | 45.32 |
| ימי אשראי מספקים | 30.37 | 30.37 | 30.18 | 31.47 | 31.44 |
| מחזור תפעולי | 81.59 | 81.59 | 86.12 | 79.15 | 80.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.53 | 39.78 | 43.01 | 39.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.96 | 24.61 | 20.16 | 22.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.57 | 15.18 | 22.84 | 16.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.62 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.12 | 2.46 | 1.88 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.29 | 2.62 | 1.88 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.37 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.12% | 4.64% | 4.34% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.55 | 12.21 | 18.29 | 29.71 | 149.59 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.45 | 0.62 | 0.64 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.56 | 2.53 | 3.01 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.88 | 21.54 | 23.06 | 24.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.88 | 13.32 | 10.81 | 13.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | 2.05 | 0.21 | 0.09 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.56 | 2.53 | 3.01 | 3.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 5.03 | 8.26 | 10.55 | 16.68 |
| שווי חברה | 40.45B | 33.21B | 44.10B | 39.03B | 42.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 5.03 | 8.26 | 10.55 | 16.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.41 | 0.64 | 0.70 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.92 | 22.32 | 24.96 | 25.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.21 | 13.80 | 11.70 | 14.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 197.13 | 199.62 | 166.57 | 111.06 | 91.79 |
| הון עצמי למניה | 238.04 | 241.04 | 209.89 | 154.55 | 141.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 823.85 | 834.24 | 856.30 | 723.01 | 575.51 |
| רווח נקי למניה | 30.32 | 30.71 | 28.98 | 15.65 | 3.69 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.78 | 1.37 | 2.75 | 7.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY