istyle Inc. (3660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35B | 3.20B | 3.31B | 2.84B | 1.28B |
| רווח נקי | 3.01B | 2.33B | 1.22B | 275.00M | -572.00M |
| פחת והפחתות | 2.52B | 2.09B | 2.06B | 2.12B | 2.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 579.00M | 298.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -645.00M | -2.03B | -678.00M | -176.00M | -55.00M |
| יתרת לקוחות | -511.00M | -910.00M | -396.00M | -990.00M | -377.00M |
| מלאי | -988.00M | -2.22B | -1.13B | -467.00M | -105.00M |
| יתרת ספקים | 714.00M | 712.00M | 554.00M | 614.00M | 183.00M |
| הון חוזר אחר | 140.00M | 389.00M | 296.00M | 667.00M | 244.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 461.00M | 810.00M | 135.00M | 326.00M | -106.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.32B | -2.71B | -4.57B | -1.20B | -1.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.43B | -2.57B | -1.77B | -1.27B | -1.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -136.00M | -154.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -53.00M | -2.67B | -52.00M | -246.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.00M | 0 | 69.00M | 270.00M | 464.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | -94.00M | -57.00M | 4.00M | -542.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.00M | 1.01B | 160.00M | -662.00M | -1.35B |
| פירעון חוב | -1.59B | 1.40B | 139.00M | -951.00M | -1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.89B | 22.00M | 498.00M | 561.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -478.00M | -208.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -331.00M | -414.00M | 1.00M | -64.00M | -19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.75B | 7.20B | 5.74B | 6.72B | 5.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 644.00M | -31.00M | 110.00M | 78.00M | 177.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.55B | 1.46B | -986.00M | 1.06B | -1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.20B | 5.74B | 6.72B | 5.66B | 7.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.75B | 7.20B | 5.74B | 6.72B | 5.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.72B | 1.98B | 2.67B | 2.70B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35B | 3.20B | 3.31B | 2.84B | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -1.22B | -641.00M | -139.00M | -49.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY