Pole To Win Holdings.Inc. (3657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.71 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.63 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.78 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.16 | 0.04 | -0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.54B | 2.62B | 3.71B | 6.23B | 10.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.36 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.65 | 2.29 | 1.82 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.17 | -0.17 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.05 | -2.59 | 21.40 | 29.98 | 618.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 217.73 | 217.49 | 202.01 | 138.87 | 103.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.58 | 0.04 | -107.21 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 22.91% | 22.24% | 22.84% | 27.68% |
| שיעור EBIT | 1.69% | -0.48% | 1.54% | -2.43% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 3.80% | 2.17% | 4.12% | 0.06% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | -0.48% | 1.54% | 0.82% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.89% | -7.88% | 0.44% | -2.46% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.63% | -7.12% | -1.33% | -4.19% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.63% | -7.13% | -1.32% | -4.20% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.03% | 90.45% | -302.67% | 170.37% | 39.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -289.22% | 1,637.24% | 28.49% | -300.42% | 73.26% |
| תשואה על הנכסים | -12.19% | -15.58% | -2.43% | -8.05% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.47% | -41.33% | -5.57% | -14.65% | 4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | -2.70% | 6.15% | 2.68% | 14.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | -1.31% | -12.07% | 2.01% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.42% | -15.84% | -2.85% | -8.90% | 3.23% |
| תשואת רווחים | -21.77% | -31.14% | -4.67% | -10.85% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 6.33 | 5.60 | 7.32 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.02 | 7.64 | 12.45 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 298.83 | 895.08 | 26.85 | 43.67 | 58.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.93 | 21.09 | 24.50 | 19.86 | 15.52 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.19 | 1.84 | 1.92 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.35 | 13.54 | 9.11 | 5.02 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.41 | 17.59 | 30.99 | 28.86 | 23.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.18 | 57.65 | 65.19 | 49.83 | 57.92 |
| ימי מלאי | 1.22 | 0.41 | 13.60 | 8.36 | 6.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 40.47 | 47.79 | 29.33 | 40.97 |
| מחזור תפעולי | 56.41 | 58.06 | 78.79 | 58.19 | 64.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.90 | 26.01 | 23.26 | 51.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.08 | 4.84 | -40.22 | 21.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.98 | 21.17 | 63.48 | 29.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | 0.19 | -1.73 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.30 | 0.58 | 0.29 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 1.23 | 0.37 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.87% | 1.15% | -8.00% | 2.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.61 | -3.21 | -21.40 | -9.22 | 41.18 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.33 | 1.19 | 1.35 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.81 | 86.60 | -12.51 | 40.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.98 | 16.11 | 21.62 | 17.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.34 | 0.03 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.33 | 1.19 | 1.35 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.09 | 11.12 | 6.93 | 575.44 | 8.37 |
| שווי חברה | 12.69B | 11.79B | 14.91B | 15.29B | 25.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 11.12 | 6.93 | 575.44 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.72 | 87.15 | -10.54 | 31.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.57 | 16.21 | 18.23 | 13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.82 | 228.00 | 233.62 | 308.28 | 394.77 |
| הון עצמי למניה | 237.13 | 238.08 | 351.75 | 372.60 | 471.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.09 | 4.02 | -0.71 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 1,334.52 | 1,381.15 | 1,476.96 | 1,302.84 | 1,063.52 |
| רווח נקי למניה | -75.09 | -98.41 | -19.58 | -54.57 | 21.18 |
| נטל מס | 1.15 | 0.90 | -3.03 | 1.70 | 0.40 |
| נטל ריבית | -2.89 | 16.37 | 0.28 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.11 | -1.33 | -0.43 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY