Pole To Win Holdings.Inc. (3657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.54M | 919.70M | 847.94M | 1.92B | 1.84B |
| רווח נקי | -3.48B | -692.47M | -1.92B | 795.11M | 2.22B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.35B | 1.16B | 1.04B | 944.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 710.71M | -162.26M | 56.72M | -549.08M | -708.99M |
| יתרת לקוחות | 709.64M | -2.48B | 242.40M | -288.00M | 316.00M |
| מלאי | -331.52M | -682.74M | -332.13M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 332.58M | 3.00B | 146.44M | -260.17M | -1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.86B | 427.40M | 1.55B | 637.03M | -610.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -282.13M | -3.18B | -2.88B | -2.56B | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -815.66M | -1.23B | -2.27B | -1.12B | -652.12M |
| רכישות, נטו | 680.67M | -1.71B | -216.99M | -659.07M | -2.00B |
| רכישת השקעות | -114.70M | -216.76M | -343.60M | -502.90M | -284.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 63.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.44M | -27.94M | -112.63M | -280.78M | 278.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.83M | 1.25B | -1.51B | 2.01B | -659.83M |
| פירעון חוב | 578.59M | 2.10B | 1.11B | 2.95B | -41.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00K | -1.86B | -410.99M | -125.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -565.76M | -848.65M | -559.89M | -528.58M | -492.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -197.71M | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.99B | 7.01B | 7.84B | 11.19B | 9.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -142.90M | 176.16M | 195.65M | 89.24M | 53.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.66M | -830.87M | -3.35B | 1.46B | -1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.01B | 7.84B | 11.19B | 9.74B | 11.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.99B | 7.01B | 7.84B | 11.19B | 9.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -321.01M | 171.08M | -752.95M | 1.11B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.54M | 919.70M | 847.94M | 1.92B | 1.84B |
| הוצאות הוניות | -706.55M | -748.62M | -1.60B | -815.32M | -571.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY