KLab Inc. (3656) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.84 | 0.94 | 1.32 | 1.72 |
| יחס מהיר | 2.94 | 2.84 | 0.94 | 1.32 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.82 | 0.34 | 0.54 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -1.39 | -0.45 | -0.23 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.63 | -0.03 | -0.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.98 | -0.09 | -1.12 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.43B | 5.17B | -1.34B | -681.33M | 2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.29 | 1.55 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -49.72 | -5.29 | -1.10 | -0.97 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.04 | -39.57 | -36.90 | -33.93 | -42.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 6.43 | 51.02 | 79.44 | 90.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.39 | 3.93 | -0.53 | -0.80 | 74.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.28% | 12.11% | 13.64% | 16.37% | 17.91% |
| שיעור EBIT | -7.12% | -19.02% | -16.16% | -15.14% | -2.42% |
| שיעור EBITDA | -4.90% | -18.10% | -13.87% | -11.25% | -0.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.12% | -19.02% | -16.16% | -11.37% | -3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.15% | -59.08% | -26.06% | -15.48% | -2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | -60.92% | -33.50% | -16.98% | -3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | -60.92% | -33.50% | -16.95% | -3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.81% | 103.12% | 128.55% | 109.70% | 128.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -86.36% | 310.57% | 161.30% | 136.11% | 70.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | -31.47% | -17.27% | -10.25% | -2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.50% | -40.54% | -26.83% | -15.55% | -4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.23% | -12.53% | -11.74% | -8.91% | -4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.38% | -12.26% | -10.32% | -8.10% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | -41.33% | -33.52% | -16.18% | -3.38% |
| תשואת רווחים | 3.35% | -19.45% | -35.95% | -15.67% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 5.94 | 7.02 | 8.49 | 9.65 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 8.95 | 12.12 | 14.29 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.21 | 31.21 | 101.51 | 68.65 | 78.08 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 2.75 | 16.54 | 3.83 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.59 | 20.63 | 21.86 | 17.47 | 39.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.30 | 61.43 | 51.98 | 43.00 | 37.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.15 |
| ימי אשראי מספקים | 47.71 | 40.80 | 30.12 | 25.54 | 34.65 |
| מחזור תפעולי | 103.30 | 61.43 | 51.98 | 43.00 | 73.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -31.70 | -3.12 | -37.92 | -4.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -34.92 | -3.12 | -107.72 | -73.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.22 | 0 | 69.80 | 68.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 1.00 | 2.84 | 15.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.84 | 0 | -0.54 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.84 | 0 | -0.54 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.42 | -0.06 | -0.48 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.26 | -0.02 | -0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.24% | -1.79% | -37.53% | -16.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.06 | -5.14 | -2.78 | -6.38 | -30.92 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 3.13 | 0.93 | 1.08 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.14 | 2.08 | 0.75 | 0.99 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.82 | -56.01 | -2.66 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.92 | -56.01 | -7.57 | -89.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.30 | -0.07 | -0.03 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 2.08 | 0.75 | 0.99 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -15.74 | -13.37 | -7.25 | -10.43 | -424.89 |
| שווי חברה | 6.68B | 16.59B | 8.36B | 12.58B | 14.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.74 | -13.37 | -7.25 | -10.43 | -424.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 2.42 | 1.01 | 1.17 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.36 | -60.46 | -2.89 | -5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.21 | -60.46 | -8.20 | -76.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.23 | 125.64 | 57.87 | 128.52 | 215.05 |
| הון עצמי למניה | 140.78 | 181.40 | 234.43 | 289.37 | 339.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.03 | -0.29 | -0.10 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 104.20 | 120.70 | 187.75 | 264.94 | 435.25 |
| רווח נקי למניה | 5.37 | -73.53 | -62.91 | -44.98 | -13.97 |
| נטל מס | 0.84 | 1.03 | 1.29 | 1.10 | 1.28 |
| נטל ריבית | -0.86 | 3.11 | 1.61 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.43 | 0.05 | 0.84 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY