KLab Inc. (3656) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80B | -138.22M | -1.53B | -186.97M | -1.28B |
| רווח נקי | -4.18B | -2.78B | -1.82B | -541.92M | -3.47B |
| פחת והפחתות | 63.00M | 189.65M | 416.77M | 375.02M | 748.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -600.61M | 1.41B | -497.07M | -75.27M | -202.66M |
| יתרת לקוחות | 18.69M | -265.00M | 378.39M | 891.51M | 548.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -91.22M | 0 |
| יתרת ספקים | 80.14M | -37.50M | -689.54M | -594.50M | -493.46M |
| הון חוזר אחר | -699.45M | 1.71B | -185.92M | -281.06M | -257.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.91B | 1.04B | 366.16M | 55.21M | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.48B | -1.05B | -2.33B | -1.36B | -1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -675.45M | -1.93B | -2.82B | -2.65B | -1.45B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -513.55M |
| רכישת השקעות | -40.22M | -732.35M | 0 | -360.89M | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.44B | 1.82B | 0 | 1.64B | 1.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 751.20M | -210.30M | 490.49M | 12.62M | -151.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.92B | 555.11M | -66.94M | 3.54B | -1.04B |
| פירעון חוב | -1.89B | -956.68M | -328.94M | 2.50B | -741.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.81B | 1.49B | 0 | 992.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 17.37M | 262.00M | 41.33M | 94.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21B | 1.61B | 2.21B | 6.02B | 3.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.26M | 22.61M | 127.43M | 207.96M | 64.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61B | -606.06M | -3.81B | 2.20B | -4.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 2.21B | 6.02B | 3.82B | 8.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21B | 1.61B | 2.21B | 6.02B | 3.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98B | -138.22M | -1.53B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80B | -138.22M | -1.53B | -186.97M | -1.28B |
| הוצאות הוניות | -183.02M | 0 | 0 | 186.97M | 1.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY