Digital Media Professionals Inc. (3652) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.14 | 7.14 | 5.19 | 7.38 | 5.26 |
| יחס מהיר | 6.93 | 6.93 | 4.51 | 7.19 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 5.48 | 3.34 | 5.87 | 3.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | -0.54 | 0.81 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | -1.21 | 1.49 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.82B | 2.82B | 2.23B | 2.81B | 2.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.13 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1,175.27 | 1,311.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,036.50 | 375.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.63 | -8.63 | 6.22 | -7.00 | -24.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.58% | 42.58% | 37.41% | 42.24% | 37.06% |
| שיעור EBIT | 8.63% | 8.63% | -12.79% | 10.97% | 1.24% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 9.53% | -11.89% | 12.33% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.63% | 8.63% | -12.79% | 10.89% | 1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.45% | -13.31% | 10.96% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 5.11% | -13.48% | 10.98% | 0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 5.11% | -13.48% | 10.98% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 68.56% | 101.27% | 100.24% | 78.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.30% | 86.30% | 104.06% | 100.58% | 106.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 3.84% | -8.56% | 8.45% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.35% | -10.04% | 9.58% | 0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.31% | -9.45% | 9.45% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 5.01% | -9.45% | 9.45% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 4.00% | -9.03% | 8.47% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 2.85% | -5.17% | 2.85% | 0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 7.34 | 4.34 | 11.96 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 5.69 | 3.28 | 8.88 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 17.77 | 17.77 | 4.17 | 21.07 | 22.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.24 | 76.24 | 37.27 | 55.85 | 19.30 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.77 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 1.04 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.10 | 6.10 | 60.47 | 6.71 | 10.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.71 | 49.71 | 84.16 | 30.51 | 131.73 |
| ימי מלאי | 20.54 | 20.54 | 87.48 | 17.32 | 16.45 |
| ימי אשראי מספקים | 64.15 | 64.15 | 111.17 | 41.11 | 138.17 |
| מחזור תפעולי | 70.25 | 70.25 | 171.65 | 47.83 | 148.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.65 | 29.65 | -206.08 | 210.15 | -11.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.93 | 26.93 | -217.78 | 201.48 | -23.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.71 | 2.71 | 11.70 | 8.67 | 11.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 0.96 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.92 | 10.92 | -17.61 | 24.23 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.92 | 10.92 | -17.61 | 24.23 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.27 | 0.22 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 1.53% | -10.79% | 5.45% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.13 | 35.13 | -19.35 | 35.13 | 383.43 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.79 | 2.61 | 3.86 | 3.73 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.53 | 1.94 | 3.37 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.16 | 65.16 | -9.27 | 18.36 | -118.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.19 | 59.19 | -9.79 | 17.61 | -230.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.67 | 0.06 | 0.03 | -3.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.53 | 1.94 | 3.37 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.20 | 10.20 | -15.73 | 24.30 | 61.78 |
| שווי חברה | 2.99B | 2.99B | 4.55B | 9.03B | 6.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.20 | 10.20 | -15.73 | 24.30 | 61.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.97 | 1.87 | 3.00 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.30 | 35.30 | -6.64 | 14.26 | -84.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06 | 32.06 | -7.02 | 13.67 | -165.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,096.63 | 1,096.63 | 975.58 | 1,096.44 | 985.15 |
| הון עצמי למניה | 1,148.27 | 1,148.27 | 1,038.69 | 1,099.41 | 992.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | -0.01 | -0.00 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 978.56 | 978.56 | 773.51 | 958.95 | 737.93 |
| רווח נקי למניה | 49.96 | 49.96 | -104.28 | 105.33 | 7.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 1.00 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 1.98 | 2.00 | -1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY