דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Digital Media Professionals Inc. (3652) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.25M-648.14M660.98M-37.57M-39.92M
רווח נקי157.12M-327.96M331.27M22.57M-66.00M
פחת והפחתות27.71M22.10M41.29M71.82M71.78M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00023.23M32.93M
שינוי בהון החוזר-149.27M-350.91M305.51M-154.87M-34.31M
יתרת לקוחות-167.10M-145.48M587.00M-446.86M-198.34M
מלאי-16.77M-270.57M-16.80M-26.58M12.78M
יתרת ספקים114.32M153.28M-357.00M292.90M128.01M
הון חוזר אחר-79.72M-88.15M93.31M25.67M23.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן57.68M8.64M-17.10M-330.00K-44.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-167.11M-72.71M-500.03M465.91M-77.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-167.11M-74.54M-27.28M-35.73M-37.48M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-500.00M-398.09M-1.07B-600.00M-640.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות500.00M400.00M600.00M1.10B600.00M
פעילויות השקעה אחרות0-85.00K01.64M877.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון0-90.00K-291.00K-108.00K-90.00K
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-90.00K-291.00K-108.00K-90.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.53B1.80B2.60B2.44B2.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-57.00K-11.26M7.10M5.23M7.55M
שינוי נטו במזומנים-73.92M-732.20M167.75M433.46M-109.81M
מזומנים בתחילת התקופה2.60B2.53B2.44B2.00B2.11B
מזומנים בסוף התקופה2.53B1.80B2.60B2.44B2.00B
תזרים מזומנים חופשי84.71M-684.94M634.94M-67.15M-54.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.25M-648.14M660.98M-37.57M-39.92M
הוצאות הוניות-8.54M-36.80M-26.04M-29.58M-14.48M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Digital Media Professionals Inc. - תזרים מזומנים