AGS Corporation (3648) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.33 | 2.34 | 2.28 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.19 | 2.18 | 2.14 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.02 | 1.06 | 1.34 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.43 | 0.35 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.36 | 0.14 | 0.51 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.39 | 0 | 0 | 4.84 | 3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.35B | 7.10B | 5.15B | 4.25B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 6.16 | 90.28 | 59.98 | 3.93 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.99 | 68.81 | 42.18 | 23.46 | 26.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.43 | 80.94 | 100.83 | 121.41 | 117.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.29 | -1.28 | -1.66 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 25.49% | 24.79% | 24.23% | 21.20% |
| שיעור EBIT | 8.36% | 9.32% | 7.80% | 6.65% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 12.62% | 13.68% | 12.65% | 12.33% | 10.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 8.56% | 7.44% | 5.76% | 4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.47% | 9.20% | 7.62% | 6.41% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 6.75% | 5.55% | 4.24% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.24% | 6.75% | 5.55% | 4.24% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 73.39% | 72.82% | 66.14% | 65.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.89% | 107.47% | 102.41% | 111.25% | 118.61% |
| תשואה על הנכסים | 8.31% | 8.23% | 6.27% | 4.50% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.42% | 12.07% | 9.41% | 6.76% | 5.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.15% | 14.23% | 11.10% | 8.00% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 10.16% | 7.84% | 4.97% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 8.67% | 6.65% | 4.85% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 10.33% | 10.28% | 9.99% | 6.27% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 4.52 | 4.57 | 6.57 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 28.75 | 15.29 | 14.79 | 17.83 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 20.63 | 24.67 | 22.44 | 24.42 | 25.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.28 | 6.01 | 4.98 | 4.13 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.22 | 1.13 | 1.06 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.70 | 3.69 | 3.61 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.54 | 71.66 | 71.48 | 50.06 | 44.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.54 | 80.74 | 79.90 | 55.58 | 58.15 |
| ימי מלאי | 17.70 | 14.80 | 16.26 | 14.94 | 14.27 |
| ימי אשראי מספקים | 12.70 | 23.87 | 24.69 | 20.47 | 28.21 |
| מחזור תפעולי | 83.23 | 95.53 | 96.17 | 70.53 | 72.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 119.71 | 134.54 | 44.05 | 144.50 | 96.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 88.35 | 111.96 | 22.92 | 97.78 | 61.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.36 | 22.58 | 21.13 | 46.72 | 35.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.83 | 0.52 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 2.47 | 1.18 | 2.45 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 5.96 | 2.08 | 3.09 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.71 | 0.45 | 1.22 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 9.96% | 2.79% | 11.34% | 8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 9.72 | 10.01 | 15.96 | 18.11 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.66 | 0.56 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.17 | 0.94 | 1.08 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 10.04 | 35.78 | 8.82 | 11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.69 | 8.35 | 18.62 | 5.97 | 7.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 2.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.17 | 0.94 | 1.08 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 3.51 | 3.11 | 3.82 | 3.74 |
| שווי חברה | 12.79B | 13.73B | 9.78B | 10.41B | 8.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 3.51 | 3.11 | 3.82 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 7.34 | 25.34 | 6.14 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 6.11 | 13.18 | 4.16 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 894.77 | 886.73 | 794.72 | 711.48 | 680.18 |
| הון עצמי למניה | 961.09 | 957.69 | 870.37 | 799.03 | 756.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,736.30 | 1,712.01 | 1,475.93 | 1,274.30 | 1,186.01 |
| רווח נקי למניה | 108.29 | 115.58 | 81.89 | 54.02 | 38.42 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.16 | 0.54 | 2.68 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY