AGS Corporation (3648) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 742.04M | 2.51B | 1.71B | 2.12B |
| רווח נקי | 1.93B | 1.38B | 936.47M | 1.04B | 976.13M |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.21B | 1.25B | 1.21B | 1.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -881.90M | -1.71B | 334.00M | 482.12M | -532.56M |
| יתרת לקוחות | -888.53M | -2.08B | -7.94M | -174.00M | 344.00M |
| מלאי | -31.40M | -147.78M | -36.56M | 151.18M | 318.36M |
| יתרת ספקים | 130.27M | 325.91M | -344.08M | 485.04M | -1.21B |
| הון חוזר אחר | -92.24M | 191.11M | 722.59M | 19.90M | 15.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.57M | -135.74M | -19.38M | -1.02B | 401.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.90M | -608.45M | -595.27M | -475.22M | -518.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.68M | -538.50M | -809.93M | -623.39M | -543.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -75.00M | 0 | 0 | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.50M | 0 | 215.52M | 150.65M | 36.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.28M | 5.05M | -863.00K | -2.48M | 182.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -1.03B | -1.20B | -756.48M | -744.15M |
| פירעון חוב | -542.22M | -522.72M | -515.95M | -468.15M | -512.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.49M | -240.50M | -477.11M | -92.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -534.54M | -270.33M | -210.87M | -195.64M | -231.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.37B | 5.44B | 6.34B | 5.63B | 5.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.58M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 938.79M | -899.97M | 705.89M | 479.69M | 860.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 6.34B | 5.63B | 5.15B | 4.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.37B | 5.44B | 6.34B | 5.63B | 5.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.87B | 386.01M | 1.70B | 1.09B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 742.04M | 2.51B | 1.71B | 2.12B |
| הוצאות הוניות | -377.49M | -356.02M | -809.93M | -623.39M | -543.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY