G Three Holdings Corporation (3647) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 3.32 | 6.59 | 12.87 | 15.33 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 3.62 | 3.54 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 3.39 | 3.07 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -1.11 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.41 | 1.72 | -0.62 | -6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -44.34 | 5.43 | -3.05 | -21.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 649.86M | 649.86M | 553.96M | 867.71M | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 1.76 | 1.54 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -11.13 | -11.13 | -3.26 | -16.12 | -5.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.41 | -27.41 | -23.78 | -48.41 | -16.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 2.32 | 22.94 | 3.81 | 6.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.49 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 26.77% | 4.65% | -109.82% | 20.99% |
| שיעור EBIT | -36.35% | -36.35% | -49.40% | -280.82% | -39.07% |
| שיעור EBITDA | -30.39% | -30.39% | -34.40% | -223.65% | -24.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.35% | -36.35% | -49.40% | -257.32% | -21.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.04% | -32.04% | -53.17% | -286.14% | -40.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.03% | -34.03% | -52.05% | -286.58% | -41.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.22% | -33.22% | -53.42% | -286.63% | -41.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.19% | 106.19% | 97.89% | 100.16% | 101.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.15% | 88.15% | 107.64% | 111.20% | 187.52% |
| תשואה על הנכסים | -19.21% | -19.21% | -25.80% | -47.89% | -22.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.56% | -38.97% | -45.48% | -73.79% | -31.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.05% | -28.05% | -28.28% | -46.25% | -12.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.73% | -27.73% | -26.95% | -45.54% | -12.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.45% | -19.45% | -25.80% | -47.89% | -23.10% |
| תשואת רווחים | -12.08% | -11.97% | -11.18% | -32.74% | -26.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.70 | 11.70 | 49.14 | 9.58 | 25.81 |
| מחזור זכאים | 6.00 | 6.00 | 15.52 | 14.95 | 2,117.65 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 0.71 | 1.18 | 0.54 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 9.64 | 5.70 | 2.30 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.17 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.93 | 0.55 | 0.17 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 486.93 | 486.93 | 292.40 | 695.84 | 583.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.20 | 31.20 | 7.43 | 38.12 | 14.14 |
| ימי מלאי | 516.52 | 516.52 | 308.49 | 682.14 | 569.99 |
| ימי אשראי מספקים | 60.80 | 60.80 | 23.52 | 24.42 | 0.17 |
| מחזור תפעולי | 547.72 | 547.72 | 315.92 | 720.26 | 584.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -29.18 | 15.38 | -3.86 | -49.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -29.27 | 15.38 | -3.88 | -58.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 8.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -340.62 | 0 | -161.55 | -6.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -340.62 | 0 | -161.55 | -6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.72 | 0.69 | -1.27 | -9.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.67 | 0.47 | -0.26 | -0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.60% | 9.98% | -3.01% | -53.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.66 | -8.35 | -8.95 | -3.05 | -3.73 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 2.84 | 4.66 | 8.75 | 1.53 |
| מכפיל הון | 3.23 | 3.26 | 4.07 | 2.25 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.24 | 10.02 | -33.22 | -1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.25 | 10.02 | -33.43 | -2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 0.61 | 0.15 | -0.07 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 3.26 | 4.07 | 2.25 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -8.60 | -8.82 | -12.83 | -3.43 | -5.73 |
| שווי חברה | 2.31B | 2.37B | 2.68B | 1.99B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.60 | -8.82 | -12.83 | -3.43 | -5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.68 | 4.41 | 7.67 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.00 | 9.49 | -29.10 | -1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.01 | 9.49 | -29.28 | -2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.97 | 39.51 | 37.93 | 57.80 | 89.35 |
| הון עצמי למניה | 35.65 | 38.09 | 37.84 | 57.24 | 90.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 40.83 | 43.63 | 33.07 | 14.74 | 70.49 |
| רווח נקי למניה | -13.89 | -14.85 | -17.21 | -42.24 | -28.98 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 1.08 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.30 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.97 | -0.89 | 0.09 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY