G Three Holdings Corporation (3647) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -592.33M | 282.05M | -67.85M | -840.41M | 64.41M |
| רווח נקי | -301.33M | -315.73M | -742.62M | -488.08M | -452.89M |
| פחת והפחתות | 52.80M | 91.02M | 148.16M | 170.01M | 172.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -308.92M | 510.59M | 451.57M | -709.88M | 317.84M |
| יתרת לקוחות | -11.24M | 12.36M | 22.24M | 208.73M | -181.00M |
| מלאי | -180.83M | 433.89M | 323.11M | -898.66M | 300.96M |
| יתרת ספקים | -91.02M | -206.00K | -6.69M | 5.50M | -253.00K |
| הון חוזר אחר | -25.83M | 64.55M | 112.92M | -25.44M | 198.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.89M | -3.84M | 75.04M | 187.54M | 26.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.22M | -1.29M | 33.83M | -122.90M | -18.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -5.48M | -420.00K | -138.92M | -814.00K |
| רכישות, נטו | -38.57M | 0 | 34.80M | 17.10M | -56.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -700.00K | -1.10M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.63M | 150.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.92M | 559.00K | 0 | 20.00K | 40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 262.43M | -54.73M | 142.07M | -114.10M | -391.96M |
| פירעון חוב | -77.71M | -58.21M | -73.62M | -79.78M | -76.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 370.72M | 3.60M | 215.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -170.00K | -123.00K | -203.00K | -471.00K | -694.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -139.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -30.41M | -1.00K | 1.00K | -33.85M | -314.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.75M | 556.87M | 330.85M | 222.81M | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | 0 | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -378.12M | 226.02M | 108.05M | -1.08B | -345.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.87M | 330.85M | 222.81M | 1.30B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.75M | 556.87M | 330.85M | 222.81M | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -594.07M | 282.05M | -68.27M | -979.33M | 63.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -592.33M | 282.05M | -67.85M | -840.41M | 64.41M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | 0 | -420.00K | -138.92M | -814.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY