Voltage Incorporation (3639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 4.05 | 4.32 | 4.11 | 3.07 |
| יחס מהיר | 4.03 | 4.03 | 4.29 | 4.08 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.62 | 2.80 | 2.42 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.11 | 0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0.09 | -0.73 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -26.48 | 10.40 | -97.40 | 3.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11B | 1.11B | 1.44B | 1.54B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -22.00 | -23.65 | 12.20 | 8.77 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -112.07 | -112.07 | 11.31 | -90.55 | -67.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.34 | 15.27 | 16.03 | 16.62 | 21.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 4.52 | -17.77 | -23.14 | -489.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.58% | 46.58% | 52.34% | 52.98% | 57.27% |
| שיעור EBIT | -6.95% | -7.34% | 0.67% | 0.39% | -0.81% |
| שיעור EBITDA | -5.02% | -5.40% | 2.44% | 1.49% | 0.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.34% | -7.34% | 0.52% | -2.73% | -1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.27% | -3.27% | 0.63% | 0.36% | -0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.41% | -3.41% | 0.47% | 0.15% | -0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.41% | -3.41% | 0.47% | 0.15% | -0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.22% | 104.22% | 75.24% | 42.35% | 109.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.57% | 44.57% | 121.29% | -13.19% | 42.21% |
| תשואה על הנכסים | -2.85% | -2.85% | 0.48% | 0.19% | -1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.62% | -3.58% | 0.61% | 0.24% | -1.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.20% | -7.20% | 0.63% | -4.10% | -3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.19% | -7.19% | 0.47% | -1.73% | -3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.92% | -2.92% | 0.48% | 0.19% | -1.35% |
| תשואת רווחים | -6.00% | -5.83% | 0.78% | 0.31% | -1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 9.08 | 8.55 | 9.50 | 9.20 |
| מחזור זכאים | 27.94 | 27.94 | 28.92 | 27.48 | 21.50 |
| מחזור מלאי | 148.23 | 148.23 | 114.18 | 91.95 | 44.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 141.29 | 141.29 | 183.67 | 432.09 | 57.37 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.22 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.67 | 1.74 | 2.27 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.59 | 29.59 | 33.29 | 29.10 | 30.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.19 | 40.19 | 42.71 | 38.41 | 39.67 |
| ימי מלאי | 2.46 | 2.46 | 3.20 | 3.97 | 8.26 |
| ימי אשראי מספקים | 13.06 | 13.06 | 12.62 | 13.28 | 16.97 |
| מחזור תפעולי | 42.65 | 42.65 | 45.91 | 42.38 | 47.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -16.29 | 6.47 | -60.60 | 17.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.30 | 3.21 | -65.08 | 11.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.02 | 3.26 | 4.48 | 6.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | 0.50 | 1.07 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.07 | 1.98 | -13.53 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.07 | 1.99 | -13.53 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.08 | 0.41 | -3.68 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.01 | -0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.59% | 1.22% | -24.94% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.08 | -17.15 | 127.54 | 318.12 | -53.96 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.64 | 82.16 | -4.01 | 29.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.08 | 40.81 | -4.31 | 18.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.02 | 0.84 | -2.80 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -6.75 | -6.29 | 6.86 | 9.49 | 302.04 |
| שווי חברה | 775.54M | 805.15M | 472.19M | 487.49M | 805.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.53 | -6.29 | 6.86 | 9.49 | 302.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.34 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.77 | 22.87 | -1.17 | 11.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.61 | 11.36 | -1.25 | 7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 338.64 | 337.16 | 334.43 | 330.54 | 327.44 |
| הון עצמי למניה | 348.38 | 346.86 | 341.92 | 338.68 | 336.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.25 | 0.58 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 365.86 | 364.27 | 438.72 | 538.25 | 662.96 |
| רווח נקי למניה | -12.47 | -12.42 | 2.07 | 0.82 | -6.10 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.75 | 0.42 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.45 | 0.93 | 0.92 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.31 | 3.12 | -77.84 | -3.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY