Voltage Incorporation (3639) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.81M | 41.56M | 0 | 112.04M | -125.49M |
| רווח נקי | -80.69M | 13.31M | 5.00M | -35.81M | -399.13M |
| פחת והפחתות | 45.79M | 49.89M | 37.89M | 37.23M | 34.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.86M | -26.84M | -328.56M | 132.45M | 113.15M |
| יתרת לקוחות | 69.21M | 33.97M | 99.04M | 128.00M | 340.00M |
| מלאי | 3.23M | 5.91M | 23.49M | -10.66M | -6.87M |
| יתרת ספקים | -1.19M | -12.70M | -25.47M | -60.03M | 6.87M |
| הון חוזר אחר | -77.12M | -54.02M | -425.63M | 75.14M | -226.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.05M | 5.20M | 244.40M | -21.83M | 125.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -596.65M | -1.83M | -79.00M | -139.06M | -204.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.32M | -43.00M | -28.77M | -41.01M | -55.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 106.18M | -26.40M |
| רכישת השקעות | -383.58M | -170.37M | -80.07M | -218.29M | -132.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 196.89M | 116.76M | 325.51M | 111.26M | 1.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -353.65M | 94.78M | -295.66M | -97.20M | 9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.94M | -4.02M | -34.00M | -4.03M | -55.10M |
| פירעון חוב | -4.00M | -4.00M | -34.00M | -4.00M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.93M | 5.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -26.00K | -5.00K | -34.00K | -51.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 676.46M | 1.33B | 1.29B | 1.45B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.47M | -4.55M | 2.00M | 4.61M | 19.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -649.06M | 31.16M | -152.36M | -26.44M | -365.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.29B | 1.45B | 1.47B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 676.46M | 1.33B | 1.29B | 1.45B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.93M | 20.64M | 0 | 71.03M | -181.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.81M | 41.56M | -41.27M | 112.04M | -125.49M |
| הוצאות הוניות | -13.11M | -20.91M | 0 | -41.01M | -55.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY