Mitsubishi Research Institute (3636) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.33 | 2.39 | 2.31 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.32 | 2.38 | 2.30 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.89 | 0.99 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.43 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 23.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.22B | 29.84B | 28.76B | 27.53B | 30.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 671.88 | 972.91 | 599.36 | 20.87 | 28.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 527.94 | 728.36 | 504.43 | 377.74 | 269.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.39 | 66.49 | 71.15 | 131.64 | 219.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | -2.13 | -2.76 | -1.73 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.28% | 24.91% | 23.52% | 21.28% | 22.79% |
| שיעור EBIT | 9.63% | 8.44% | 6.12% | 7.90% | 10.46% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 11.29% | 9.37% | 10.97% | 13.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 6.60% | 6.12% | 7.11% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 8.43% | 6.92% | 7.88% | 10.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 5.26% | 4.34% | 5.15% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 5.95% | 4.82% | 5.84% | 7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.61% | 62.36% | 62.70% | 65.35% | 63.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.50% | 127.82% | 113.01% | 110.73% | 132.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.41% | 4.87% | 4.11% | 5.33% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.98% | 8.88% | 7.40% | 9.55% | 12.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.02% | 8.26% | 7.78% | 9.96% | 10.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 5.82% | 5.41% | 7.31% | 7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 5.15% | 4.35% | 5.63% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 7.83% | 7.61% | 8.10% | 10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 2.83 | 2.84 | 2.86 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 21.36 | 18.86 | 23.65 | 22.38 | 15.34 |
| מחזור מלאי | 539.87 | 191.20 | 424.19 | 281.12 | 267.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.52 | 9.45 | 10.55 | 8.41 | 8.92 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.74 | 2.76 | 2.91 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.04 | 111.52 | 113.81 | 112.83 | 96.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.45 | 128.96 | 128.38 | 127.84 | 119.16 |
| ימי מלאי | 0.68 | 1.91 | 0.86 | 1.30 | 1.36 |
| ימי אשראי מספקים | 17.08 | 19.35 | 15.43 | 16.31 | 23.80 |
| מחזור תפעולי | 85.13 | 130.87 | 129.24 | 129.14 | 120.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 407.50 | 407.82 | 856.05 | 355.32 | 570.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 178.12 | 178.26 | 770.22 | 13.66 | 373.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 229.39 | 229.57 | 85.83 | 341.65 | 196.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.90 | 0.04 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 3.52 | 0.71 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 1.78 | 9.97 | 1.04 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 6.20 | 12.18 | 2.73 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 3.44% | 18.51% | 0.28% | 8.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 12.77 | 13.14 | 12.34 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.13 | 0.97 | 1.18 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.43 | 29.06 | 5.40 | 354.23 | 11.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 12.70 | 4.86 | 13.62 | 7.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.45 | -0.68 | -0.71 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.13 | 0.97 | 1.18 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 3.81 | 3.33 | 4.06 | 3.02 |
| שווי חברה | 54.11B | 52.30B | 35.96B | 54.44B | 47.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 3.81 | 3.33 | 4.06 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.31 | 0.45 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.28 | 18.63 | 2.95 | 248.57 | 7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 8.14 | 2.66 | 9.56 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,044.11 | 4,714.99 | 4,398.33 | 4,250.75 | 4,044.04 |
| הון עצמי למניה | 4,900.13 | 4,567.47 | 4,277.47 | 4,105.32 | 3,883.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 8,126.41 | 7,713.09 | 7,296.31 | 7,619.54 | 7,182.36 |
| רווח נקי למניה | 525.40 | 405.54 | 316.49 | 392.25 | 474.66 |
| נטל מס | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 1.01 | 2.70 | 0.59 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY