Mitsubishi Research Institute (3636) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42B | 13.54B | 5.70B | 9.26B | 3.25B |
| רווח נקי | 6.39B | 5.00B | 6.29B | 7.71B | 5.01B |
| פחת והפחתות | 3.47B | 3.75B | 3.75B | 3.61B | 3.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.90B | 3.23B | -2.17B | -2.57B | -3.44B |
| יתרת לקוחות | -2.34B | 2.20B | -4.70B | -10.10B | -4.14B |
| מלאי | -268.00M | 134.00M | -6.00M | -67.00M | -2.23B |
| יתרת ספקים | 1.10B | -556.00M | -1.58B | 1.70B | 231.00M |
| הון חוזר אחר | -1.39B | 1.45B | 4.11B | 5.90B | 2.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -530.00M | 1.56B | -2.17B | 505.00M | -1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.01B | -2.91B | -2.41B | -6.65B | -1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.40B | -4.13B | -5.48B | -3.19B | -2.62B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 533.00M | -95.00M |
| רכישת השקעות | -110.00M | -167.00M | -2.11B | -5.60B | -491.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.52B | 2.35B | 5.17B | 1.36B | 1.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00M | -964.00M | 13.00M | 242.00M | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.01B | -4.94B | -6.20B | -3.85B | -4.62B |
| פירעון חוב | -225.00M | -1.04B | -1.51B | -1.51B | -1.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.03B | -1.88B | 0 | -334.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56B | -2.49B | -2.52B | -1.97B | -2.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -219.00M | -378.00M | -287.00M | -364.00M | -541.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.01B | 30.63B | 24.93B | 27.86B | 29.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00M | 10.00M | -16.00M | 8.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -617.00M | 5.70B | -2.93B | -1.24B | -3.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.63B | 24.93B | 27.86B | 29.10B | 32.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.01B | 30.63B | 24.93B | 27.86B | 29.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.81B | 12.18B | 3.09B | 7.94B | 2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42B | 13.54B | 5.70B | 9.26B | 3.25B |
| הוצאות הוניות | -3.62B | -1.36B | -2.60B | -1.31B | -951.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY