GMO Pepabo, Inc. (3633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.28 | 0.60 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.16 | 0.12 | -0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.02 | 6.05 | 8.90 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 803.57M | 925.67M | 170.01M | -494.97M | 564.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.31 | 0.50 | 0.82 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 4.04 | 4.80 | 6.00 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 9.63 | 2.84 | 5.37 | -0.66 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 116.80 | 109.00 | 81.45 | -13.68 | 156.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.94 | 166.29 | 227.45 | 284.68 | 297.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.94 | -2.53 | -15.25 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.88% | 54.42% | 52.90% | 54.40% | 57.70% |
| שיעור EBIT | 11.04% | 8.51% | 8.67% | -3.40% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 15.63% | 13.13% | 13.50% | 0.77% | 10.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.94% | 8.51% | 7.59% | -3.13% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 11.53% | 8.58% | -3.63% | 7.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 8.02% | 5.42% | -5.77% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 8.02% | 5.42% | -5.77% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.52% | 69.49% | 63.12% | 158.93% | 66.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.69% | 135.54% | 113.05% | 116.03% | 105.34% |
| תשואה על הנכסים | 13.75% | 7.76% | 5.16% | -5.78% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.30% | 31.39% | 24.76% | -34.72% | 18.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.21% | 28.10% | 25.11% | -11.51% | 24.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.01% | 17.60% | 14.24% | -10.28% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.30% | 8.10% | 5.43% | -6.16% | 4.77% |
| תשואת רווחים | 11.72% | 7.56% | 7.46% | -10.19% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.00 | 3.89 | 4.08 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 15.19 | 15.78 | 19.41 | 19.24 | 17.91 |
| מחזור מלאי | 2,636.60 | 2,251.02 | 849.99 | 612.53 | 294.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.07 | 18.57 | 14.09 | 12.93 | 16.16 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.94 | 8.67 | 12.57 | 14.27 | 9.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.34 | 50.06 | 75.50 | 71.06 | 128.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.24 | 73.03 | 93.87 | 89.43 | 147.28 |
| ימי מלאי | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.60 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 24.03 | 23.14 | 18.80 | 18.97 | 20.38 |
| מחזור תפעולי | 64.37 | 73.20 | 94.30 | 90.02 | 148.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 279.99 | 229.30 | 337.16 | -40.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 263.31 | 170.78 | 261.17 | -133.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.68 | 58.57 | 75.99 | 93.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.74 | 0.77 | 3.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.76 | 3.91 | 2.68 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.78 | 3.92 | 4.44 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 1.02 | 1.20 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.80% | 11.36% | 22.34% | -7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.66 | 13.23 | 13.42 | -9.81 | 19.40 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.06 | 0.73 | 0.57 | 0.94 |
| מכפיל הון | 4.08 | 4.15 | 3.32 | 3.41 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.48 | 8.80 | 4.48 | -13.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.97 | 6.55 | 3.47 | -46.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.26 | -0.07 | 0.04 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 4.15 | 3.32 | 3.41 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 7.15 | 2.85 | 58.05 | 7.94 |
| שווי חברה | 11.58B | 10.28B | 4.20B | 4.89B | 8.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 7.15 | 2.85 | 58.05 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.94 | 0.38 | 0.45 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.50 | 4.67 | 3.55 | -12.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.05 | 3.47 | 2.75 | -41.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 554.99 | 445.70 | 342.88 | 215.21 | 369.32 |
| הון עצמי למניה | 639.84 | 537.40 | 452.74 | 343.22 | 508.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | 0.31 | 0.37 | -0.59 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,071.00 | 2,104.39 | 2,069.89 | 2,066.23 | 1,989.68 |
| רווח נקי למניה | 301.02 | 168.68 | 112.12 | -119.16 | 96.37 |
| נטל מס | 1.27 | 0.69 | 0.63 | 1.59 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.36 | 0.99 | 1.07 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.66 | 2.05 | -2.83 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY