GMO Pepabo, Inc. (3633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.21B | 1.78B | -213.40M | 669.08M |
| רווח נקי | 878.44M | 591.63M | -628.00M | 771.42M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 505.78M | 526.59M | 454.88M | 346.18M | 296.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.14M | 142.28M | 1.82B | -1.02B | -123.51M |
| יתרת לקוחות | 164.58M | -48.89M | 720.19M | -1.38B | -347.44M |
| מלאי | 3.68M | 2.07M | 7.00M | -5.90M | -5.14M |
| יתרת ספקים | 58.42M | 23.94M | -252.00K | -32.27M | 40.30M |
| הון חוזר אחר | -150.53M | 165.17M | 1.09B | 392.70M | 188.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.25M | -50.22M | 132.41M | -306.36M | -569.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 236.62M | -292.00M | -325.63M | -510.15M | -278.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.37M | -181.00M | -401.02M | -495.49M | -330.24M |
| רכישות, נטו | 464.86M | 0 | 0 | 0 | 100.81M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -55.50M | -40.00M | -65.00M | -149.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.88M | -55.50M | 115.40M | 50.34M | 60.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -859.23M | -361.39M | -702.63M | 712.28M | -392.52M |
| פירעון חוב | -378.96M | -200.00M | -312.07M | 1.20B | -20.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 17.64M | 54.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -179.85M | -136.00K | 0 | -79.91M | -83.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -300.42M | -329.00K | -263.90M | -360.72M | -426.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -160.93M | -126.67M | -64.74M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 4.92B | 4.36B | 3.61B | 3.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.55B | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71B | 556.72M | 750.94M | -11.27M | -1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.92B | 4.36B | 3.61B | 3.62B | 3.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 4.92B | 4.36B | 3.61B | 3.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37B | 901.23M | 1.38B | -708.88M | 338.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 1.21B | 1.78B | -213.40M | 669.08M |
| הוצאות הוניות | -86.87M | -309.06M | -401.02M | -495.49M | -330.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY