GREE (3632) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.50 | 6.50 | 5.44 | 7.47 | 5.27 |
| יחס מהיר | 6.50 | 6.50 | 5.44 | 7.47 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.31 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 0.07 | 0 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.67B | 83.67B | 78.17B | 79.02B | 75.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.42 | 1.35 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.48 | 0.18 | 31.81 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.27 | 19.27 | 25.58 | 37.38 | 102.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.18 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.47 | 98.50 | 151.23 | 98.71 | 92.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.63 | -11.79 | -14.05 | -4.31 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.63% | 47.63% | 51.14% | 55.85% | 61.78% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 7.85% | 6.71% | 11.96% | 16.99% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 8.63% | 7.25% | 12.52% | 17.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 7.85% | 8.51% | 9.76% | 16.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.37% | 10.37% | 6.38% | 11.70% | 16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 7.97% | 2.09% | 7.55% | 12.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.56% | 7.56% | 2.01% | 7.48% | 12.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 76.78% | 32.77% | 64.52% | 73.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.21% | 132.21% | 74.96% | 119.95% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.26% | 0.90% | 3.59% | 7.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | 4.28% | 1.28% | 4.85% | 10.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.72% | 3.72% | 4.37% | 5.26% | 11.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 2.57% | 1.27% | 3.36% | 8.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.26% | 0.90% | 3.59% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 6.33% | 1.34% | 5.06% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 6.66 | 6.21 | 6.30 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.90 | 33.90 | 30.77 | 28.46 | 31.90 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.67 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.78 | 54.78 | 58.81 | -31.12 | 352.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.78 | 54.78 | 58.81 | 57.90 | 48.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 89.03 | 0 |
| מחזור תפעולי | 54.78 | 54.78 | 58.81 | 57.90 | 352.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.48 | 3.94 | 20.50 | 26.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.34 | 3.90 | 19.69 | 24.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.81 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 0.23 | 1.66 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 85.65 | 112.33 | 25.38 | 10.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.02% | 0.75% | 3.67% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.10 | 15.79 | 74.75 | 19.78 | 11.80 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.26 | 1.56 | 1.49 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.68 | 0.95 | 0.96 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.15 | 133.52 | 27.22 | 26.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.77 | 132.34 | 26.14 | 23.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.07 | -1.01 | -0.40 | -12.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.68 | 0.95 | 0.96 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 2.78 | 7.50 | 7.61 | 5.70 |
| שווי חברה | 21.84B | 12.33B | 31.04B | 58.47B | 74.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 2.78 | 7.50 | 7.61 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.24 | 0.54 | 0.95 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.33 | 46.47 | 17.38 | 18.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.26 | 46.06 | 16.70 | 16.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 563.71 | 563.85 | 546.99 | 559.23 | 539.27 |
| הון עצמי למניה | 556.68 | 556.82 | 546.32 | 558.71 | 539.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 298.89 | 298.96 | 333.60 | 358.93 | 439.62 |
| רווח נקי למניה | 23.81 | 23.81 | 6.97 | 27.10 | 54.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.32 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY