ניתוח באמצעות AI של GREE (3632)
GREE (3632)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥449.00(▲6.15% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בביצועים התפעוליים לאורך מספר שנים, הכוללת ירידה בהכנסות ושחיקה בשיעורי הרווחיות, וכן בשל יצירת תזרים מזומנים לא עקבית, למרות מאזן יציב עם מינוף נמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ומדדי המומנטום חיוביים. התמחור מעורב: תשואת הדיבידנד הגבוהה תומכת, אך מכפיל הרווח הגבוה מגביל את פוטנציאל העלייה אם הביצועים העסקיים לא יתייצבו.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת GREE (3632)
- שווי שוק
- ¥76.12B
- תשואת דיבידנד
- 5.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 461.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.8
- בטא (שנתי)
- 0.17
- צמיחת הכנסות
- -10.13%
- צמיחת רווח למניה
- 242.10%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,474
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Electronic Gaming & Multimedia
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
גרי מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות המשחקים למובייל ובאינטרנט. ההכנסות נובעות מ-(1) רכישות בתוך המשחק, שבהן משתמשים משלמים עבור פריטים וירטואליים, הגרלות בסגנון גאצ'ה/שלל, שדרוגי דמויות, מילוי מחדש של אנרגיה/סיבולת, ומוצרים דיגיטליים אחרים; (2) הכנסות מרישוי ותמלוגים הקשורות לקניין הרוחני של המשחקים, כאשר הדבר רלוונטי (למשל, זכויות לשימוש בדמויות/מותגים או הכנסות מהסדרים הקשורים לקניין רוחני), אך הצדדים הנגדיים והתנאים הספציפיים אינם זמינים כאן ולכן הם null; ו-(3) תחומי פעילות אחרים באינטרנט/בעסקים והכנסות הקשורות להשקעות ברמת הקבוצה, שההרכב המדויק שלהם אינו זמין כאן ולכן הוא null. הרווחים של החברה בתחום המשחקים תלויים בדרך כלל בהשקה מוצלחת של כותרים ובשמירה על פעילותם לאורך זמן, כולל עדכוני תוכן תכופים ואירועים בתוך המשחק שמניעים הוצאות חוזרות של שחקנים, וכן ביעילות רכישת משתמשים/שיווק לצורך שמירה על בסיס פעיל של משתמשים משלמים. עמלות פלטפורמה וחלוקת הכנסות עם חנויות אפליקציות, כגון iOS/Android, מפחיתות בדרך כלל את התקבולים הגולמיים ממשחקי מובייל, אך הסדרי העמלות הספציפיים אינם זמינים כאן ולכן הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, גרי מציגה בסיס פיננסי יציב עם מינוף נמוך וכרית הון עצמי חזקה, אך הביצועים התפעוליים נחלשו: ירידה בהכנסות לאורך כמה שנים ושחיקת מרווחים מצביעות על סביבת צמיחה ורווחיות מאתגרת יותר בהשוואה לשנים 2022–2023. הרווח התאושש בתקופה השנתית האחרונה, אך יצירת תזרים המזומנים נותרת תנודתית ונמוכה משיאי העבר, כך שהתמונה לטווח הקרוב מעורבת יותר מכפי שעשויה להשתמע מחוסן המאזן בלבד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2121
24323632
3765
3903
3656מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026