TIS Inc. (3626) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.80 | 2.08 | 2.08 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.75 | 2.04 | 2.04 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.74 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.42 | 0.45 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.82 | 2.58 | 3.60 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.23B | 81.52B | 117.10B | 90.82B | 115.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.70 | 1.63 | 1.68 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 3.06 | 2.86 | 3.82 | 6.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.56 | 126.63 | 118.03 | 106.90 | 265.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 296.40 | 170.67 | 189.65 | 179.99 | 83.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.56 | -0.43 | -0.69 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.23% | 28.22% | 28.02% | 27.62% | 27.88% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 11.66% | 13.07% | 12.67% | 16.08% |
| שיעור EBITDA | 14.45% | 14.66% | 16.49% | 15.98% | 19.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.90% | 12.78% | 12.08% | 11.76% | 12.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 11.56% | 12.97% | 12.60% | 16.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 7.82% | 8.75% | 8.90% | 10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.32% | 8.15% | 9.10% | 9.15% | 11.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.36% | 67.62% | 67.45% | 70.63% | 68.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.72% | 90.46% | 107.38% | 107.16% | 130.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.25% | 8.45% | 8.96% | 9.30% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 14.36% | 14.57% | 15.64% | 18.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.48% | 19.68% | 17.06% | 16.76% | 18.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.92% | 13.15% | 11.28% | 12.48% | 13.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.16% | 9.24% | 9.82% | 10.41% | 12.76% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 6.10% | 5.20% | 6.21% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.01 | 3.68 | 3.71 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 15.99 | 14.24 | 14.22 | 13.73 | 13.59 |
| מחזור מלאי | 65.13 | 59.32 | 63.48 | 71.33 | 66.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 6.71 | 7.06 | 7.87 | 8.16 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.46 | 4.02 | 3.61 | 3.63 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.59 | 71.64 | 79.17 | 76.97 | 75.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.81 | 91.12 | 99.10 | 98.44 | 97.33 |
| ימי מלאי | 5.60 | 6.15 | 5.75 | 5.12 | 5.46 |
| ימי אשראי מספקים | 22.83 | 25.63 | 25.68 | 26.59 | 26.85 |
| מחזור תפעולי | 81.42 | 97.27 | 104.85 | 103.55 | 102.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 357.96 | 274.04 | 260.28 | 137.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 269.47 | 193.14 | 181.54 | 95.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 88.49 | 80.90 | 78.74 | 42.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 1.77 | 1.98 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.05 | 3.39 | 3.31 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.13 | 1.46 | 1.47 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.02% | 4.67% | 5.55% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.75 | 16.40 | 19.23 | 16.09 | 15.37 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.28 | 1.68 | 1.43 | 1.68 |
| מכפיל הון | 3.15 | 2.35 | 2.80 | 2.52 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.47 | 21.40 | 18.02 | 36.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.39 | 15.09 | 12.57 | 25.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.88 | -3.50 | 3.34 | -1.53 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 2.35 | 2.80 | 2.52 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 10.11 | 8.19 | 9.77 | 8.27 | 7.97 |
| שווי חברה | 896.69B | 715.73B | 921.17B | 725.56B | 777.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.24 | 8.19 | 9.77 | 8.27 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.20 | 1.61 | 1.32 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.67 | 20.50 | 16.62 | 33.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.79 | 14.45 | 11.59 | 23.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,202.55 | 1,279.21 | 1,321.24 | 1,118.52 | 1,152.90 |
| הון עצמי למניה | 1,368.11 | 1,427.19 | 1,476.00 | 1,299.39 | 1,216.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,836.29 | 2,621.52 | 2,457.59 | 2,283.44 | 2,081.80 |
| רווח נקי למניה | 226.96 | 204.91 | 214.99 | 203.27 | 227.10 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | 1.27 | 1.28 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY