TIS Inc. (3626) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.45B | 63.75B | 62.58B | 33.63B | 56.13B |
| רווח נקי | 46.62B | 50.01B | 48.87B | 55.46B | 39.46B |
| פחת והפחתות | 17.87B | 19.57B | 17.96B | 15.86B | 15.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.31B | -9.60B | -1.49B | -16.79B | -1.56B |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.60B | -10.57B | -18.79B | 1.72B |
| מלאי | 0 | -999.00M | 258.00M | -2.32B | 1.75B |
| יתרת ספקים | 0 | 2.19B | -1.28B | 4.20B | -4.06B |
| הון חוזר אחר | 14.31B | -5.19B | 10.10B | 126.00M | -956.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65B | 3.77B | -2.77B | -20.90B | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.92B | -17.74B | -32.82B | 11.30B | -3.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.02B | -25.41B | -18.93B | -10.38B | -15.28B |
| רכישות, נטו | 181.00M | 154.00M | -20.23B | 2.49B | 7.08B |
| רכישת השקעות | 0 | -9.43B | -3.29B | -4.59B | -3.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.09B | 7.50B | 24.09B | 7.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.08B | -1.14B | 2.14B | -297.00M | 394.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.36B | -27.79B | -21.89B | -64.57B | -21.95B |
| פירעון חוב | -2.37B | -1.05B | 21.28B | -21.55B | -5.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.28B | 7.65B | 1.02B | 1.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.87B | -34.59B | -30.01B | -4.83B |
| דיבידנדים ששולמו | -17.10B | -17.17B | -12.60B | -11.45B | -9.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.63B | -3.99B | -3.63B | -2.58B | -3.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.24B | 121.29B | 102.72B | 94.31B | 113.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.22B | 351.00M | 544.00M | 125.00M | 42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.05B | 18.57B | 8.42B | -19.51B | 30.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.29B | 102.72B | 94.31B | 113.82B | 83.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.24B | 121.29B | 102.72B | 94.31B | 113.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.31B | 44.93B | 49.50B | 29.30B | 47.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.45B | 63.75B | 62.58B | 33.63B | 56.13B |
| הוצאות הוניות | -20.14B | -18.82B | -13.08B | -4.34B | -9.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY