Axel Mark Inc. (3624) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -466.60M | -288.00M | -172.86M | 93.54M | -13.59M |
| רווח נקי | -763.13M | -388.57M | -101.47M | -95.86M | 74.62M |
| פחת והפחתות | 8.64M | 16.45M | 7.25M | 4.20M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.81M | -6.56M | -53.64M | 73.98M | -7.00M |
| יתרת לקוחות | 46.97M | 128.41M | -5.60M | 128.02M | -98.52M |
| מלאי | 19.06M | -16.02M | -30.99M | 1.02M | -4.40M |
| יתרת ספקים | -25.65M | -103.70M | -12.96M | -70.66M | 70.76M |
| הון חוזר אחר | 31.43M | -15.25M | -4.09M | 15.59M | 25.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.09M | 90.68M | -25.00M | 111.21M | -86.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.74M | -108.31M | -162.21M | 7.46M | 89.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.42M | -280.00K | -102.46M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -118.59M | 0 | 0 | 0 | 1.83M |
| רכישת השקעות | -50.00M | -143.31M | 0 | 0 | -109.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 56.81M | 0 | 4.31M | 150.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.73M | -21.53M | -59.75M | 3.15M | 46.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11B | 1.20M | 1.01M | 500.00K | 812.12M |
| פירעון חוב | -5.02M | 0 | 0 | 0 | -150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11B | 0 | 0 | 0 | 405.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 1.20M | 1.01M | 500.00K | 556.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 919.15M | 510.93M | 906.04M | 1.24B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -5.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 408.22M | -395.11M | -334.06M | 101.50M | 881.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 510.93M | 906.04M | 1.24B | 1.14B | 256.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 919.15M | 510.93M | 906.04M | 1.24B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -486.47M | -339.29M | -275.32M | 93.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -466.60M | -288.00M | -172.86M | 93.54M | -13.59M |
| הוצאות הוניות | -19.87M | -51.29M | -102.46M | 0 | 13.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY