Billing System Corporation (3623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.33 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93B | 2.87B | 2.55B | 2.22B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.10 | 9.62 | 9.17 | 8.51 | 6.70 |
| יחס כיסוי חוב | 217.47 | 64.88 | 101.17 | 178.37 | 220.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 283.36 | 86.99 | 132.17 | 223.31 | 270.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 1.18 | 0.75 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -46.54 | -42.71 | -35.19 | -37.77 | -25.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.29% | 35.65% | 36.36% | 36.17% | 35.12% |
| שיעור EBIT | 16.26% | 13.38% | 14.89% | 12.28% | 14.03% |
| שיעור EBITDA | 17.05% | 14.33% | 16.04% | 13.70% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.25% | 14.24% | 14.84% | 12.32% | 14.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.58% | 13.22% | 14.78% | 12.23% | 13.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.47% | 8.97% | 9.65% | 7.93% | 9.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.00% | 9.51% | 10.11% | 8.37% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.22% | 67.91% | 65.26% | 64.87% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.85% | 92.81% | 99.58% | 99.26% | 99.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 1.35% | 1.57% | 1.41% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.63% | 13.02% | 14.37% | 12.00% | 14.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.72% | 19.51% | 20.69% | 17.33% | 19.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.76% | 14.04% | 14.15% | 11.85% | 13.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.36% | 1.58% | 1.42% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 6.55% | 4.69% | 5.08% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 8.47 | 9.24 | 10.06 | 10.23 |
| מחזור זכאים | 10.55 | 10.43 | 10.24 | 11.89 | 15.37 |
| מחזור מלאי | 40.52 | 29.38 | 32.53 | 26.60 | 54.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.23 | 52.20 | 41.47 | 31.69 | 100.97 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.64 | 1.71 | 1.74 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.34 | 20.54 | 15.11 | 19.30 | 18.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.92 | 43.09 | 39.52 | 36.28 | 35.70 |
| ימי מלאי | 9.01 | 12.42 | 11.22 | 13.72 | 6.70 |
| ימי אשראי מספקים | 34.59 | 34.98 | 35.63 | 30.71 | 23.74 |
| מחזור תפעולי | 51.93 | 55.51 | 50.74 | 50.00 | 42.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 668.02 | 692.63 | 974.86 | -178.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 667.97 | 684.87 | 953.60 | -181.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 7.76 | 21.25 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 29.67 | 35.14 | 31.23 | -14.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11,969.96 | 89.24 | 45.87 | -66.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.92 | 1.03 | 1.62 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 67.40% | 49.66% | 101.45% | -11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 15.28 | 21.31 | 19.70 | 29.55 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.37 | 2.06 | 1.56 | 2.78 |
| מכפיל הון | 2.40 | 1.99 | 3.06 | 2.36 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.48 | 2.01 | 0.99 | -8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 1.99 | 0.96 | -8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 58.14 | 0.60 | -2.77 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 1.99 | 3.06 | 2.36 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | -37.43 | -33.14 | -22.37 | -26.36 | -7.52 |
| שווי חברה | -31.42B | -21.59B | -15.13B | -13.66B | -4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.43 | -33.14 | -22.37 | -26.36 | -7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -6.38 | -4.75 | -3.59 | -3.61 | -1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.14 | -3.51 | -2.28 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.14 | -3.47 | -2.23 | 3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 519.85 | 506.83 | 449.57 | 397.57 | 361.57 |
| הון עצמי למניה | 511.85 | 498.14 | 450.36 | 397.67 | 359.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 790.06 | 722.92 | 670.69 | 601.43 | 546.12 |
| רווח נקי למניה | 82.73 | 64.87 | 64.70 | 47.71 | 51.36 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 10.30 | 10.71 | 20.43 | -3.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY