Billing System Corporation (3623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 4.36B | 6.13B | -1.12B | 6.33B |
| רווח נקי | 408.02M | 406.91M | 300.06M | 323.00M | 224.00M |
| פחת והפחתות | 43.09M | 48.23M | 53.69M | 54.11M | 52.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.76B | 3.82B | 5.77B | -1.58B | 5.97B |
| יתרת לקוחות | -80.03M | -80.00M | -40.53M | -51.83M | 93.70M |
| מלאי | -17.06M | 8.00M | -49.86M | 4.38M | 21.71M |
| יתרת ספקים | 18.35M | 58.90M | 59.69M | 49.30M | -25.54M |
| הון חוזר אחר | 3.84B | 3.83B | 5.86B | -1.53B | 5.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.89M | 80.30M | 4.50M | 77.30M | 80.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.85M | -48.31M | -66.15M | -112.51M | -86.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.56M | -256.00K | -79.00M | -16.93M | -74.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00M | -150.00M | -150.00M | -150.00M | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00M | 150.00M | 150.00M | 150.00M | 150.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -295.00K | -48.06M | 12.85M | -95.58M | -11.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -147.85M | -80.70M | -66.76M | -66.83M | -155.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.00K | 0 | 0 | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -141.25M | -75.16M | -62.63M | -62.70M | -55.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.60M | -5.50M | -4.13M | -4.13M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.82B | 23.65B | 19.43B | 13.43B | 14.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.43M | -130.00K | -689.00K | -806.00K | 486.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.17B | 4.23B | 6.00B | -1.30B | 6.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.65B | 19.43B | 13.43B | 14.73B | 8.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.82B | 23.65B | 19.43B | 13.43B | 14.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.20B | 4.31B | 6.00B | -1.14B | 6.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 4.36B | 6.13B | -1.12B | 6.33B |
| הוצאות הוניות | -351.00K | -48.81M | -133.68M | -16.93M | -74.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY