KURAUDIA HOLDINGS CO. LTD. (3607) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.22 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.96B | -4.96B | -4.95B | -5.33B | -4.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.18 | 1.45 | 1.52 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.97 | 3.18 | 3.35 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.62 | 0.37 | 0.21 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.75 | 8.75 | 6.65 | 8.41 | 11.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.61 | 1.82 | 1.74 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 578.45 | 577.91 | 646.07 | 656.61 | 620.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.04 | 4.26 | 5.44 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.78% | 78.78% | 75.26% | 77.12% | 80.24% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 4.70% | 3.52% | 2.59% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 7.76% | 6.67% | 5.60% | 7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.70% | 2.96% | 2.58% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.40% | 3.07% | 3.27% | 4.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.05% | 3.05% | 2.30% | 1.46% | 4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | 3.05% | 2.30% | 1.46% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.71% | 89.71% | 74.83% | 44.59% | 103.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.35% | 72.35% | 103.79% | 126.41% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 3.27% | 2.47% | 1.50% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.12% | 9.69% | 7.87% | 5.03% | 15.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | 7.25% | 4.67% | 4.07% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 5.53% | 2.80% | 1.41% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 3.30% | 2.51% | 1.52% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 14.60% | 13.27% | 9.89% | 5.77% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.94 | 16.94 | 15.73 | 15.18 | 14.69 |
| מחזור זכאים | 12.77 | 12.77 | 18.07 | 10.27 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 4.89 | 5.18 | 4.43 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.46 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 219.64 | -43.89 | -25.58 | -18.76 | -37.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.56 | 67.56 | 73.48 | 70.84 | 73.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.54 | 21.54 | 23.20 | 24.05 | 24.84 |
| ימי מלאי | 74.61 | 74.61 | 70.47 | 82.32 | 87.48 |
| ימי אשראי מספקים | 28.59 | 28.59 | 20.19 | 35.53 | 39.29 |
| מחזור תפעולי | 96.15 | 96.15 | 93.67 | 106.37 | 112.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 110.63 | 110.52 | 95.55 | 58.80 | 85.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 67.34 | 67.28 | 36.52 | 12.22 | 36.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.29 | 43.25 | 59.03 | 46.58 | 49.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.38 | 0.21 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.08 | 1.34 | 1.08 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 2.56 | 1.62 | 1.26 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.92% | 19.06% | 10.40% | 3.28% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 7.54 | 10.11 | 17.34 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 5.25 | 9.61 | 30.52 | 18.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 3.19 | 3.67 | 6.34 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.22 | 0.16 | -0.26 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 6.01 | 7.74 | 9.95 | 10.18 |
| שווי חברה | 6.18B | 6.47B | 7.02B | 7.36B | 9.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 6.01 | 7.74 | 9.95 | 10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.15 | 10.62 | 21.35 | 67.31 | 28.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 6.47 | 8.16 | 13.99 | 12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 468.89 | 468.46 | 422.77 | 406.91 | 399.90 |
| הון עצמי למניה | 483.92 | 483.47 | 441.02 | 428.00 | 415.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.55 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1,535.60 | 1,534.18 | 1,510.68 | 1,477.45 | 1,295.17 |
| רווח נקי למניה | 46.88 | 46.84 | 34.72 | 21.52 | 63.18 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.45 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.72 | 0.87 | 1.26 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.36 | 2.75 | 2.73 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY