KURAUDIA HOLDINGS CO. LTD. (3607) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 999.96M | 859.61M | 526.10M | 761.02M | 989.38M |
| רווח נקי | 423.75M | 312.33M | 192.52M | 562.01M | 824.38M |
| פחת והפחתות | 423.66M | 428.61M | 399.45M | 314.45M | 303.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.64M | 155.00M | -151.99M | -143.98M | 36.55M |
| יתרת לקוחות | 76.23M | 33.44M | 8.90M | -25.67M | -241.78M |
| מלאי | 62.52M | 15.27M | -20.81M | -115.05M | 53.20M |
| יתרת ספקים | 35.16M | -95.89M | 20.02M | 67.16M | 14.47M |
| הון חוזר אחר | -128.27M | 202.19M | -160.10M | -70.42M | 210.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.91M | -36.33M | 86.12M | 28.54M | -175.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -391.03M | -463.05M | -979.56M | -409.50M | -133.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -421.60M | -554.35M | -473.19M | -439.80M | -130.28M |
| רכישות, נטו | 2.77M | 665.00K | -540.39M | 347.00K | -37.96M |
| רכישת השקעות | -140.69M | -133.13M | -47.95M | -24.47M | -43.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.61M | 211.63M | 0 | 4.28M | 26.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.89M | 12.13M | 81.97M | 50.15M | 51.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -687.58M | -193.22M | 36.13M | -2.73B | -1.23B |
| פירעון חוב | -597.39M | -84.75M | 107.02M | -2.69B | -1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 31.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -90.19M | -108.47M | -69.88M | -44.40M | -258.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.86B | 1.69B | 2.08B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.84M | -28.41M | 25.35M | 2.58M | 55.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.20M | 174.92M | -391.98M | -2.38B | -322.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 1.69B | 2.08B | 4.46B | 4.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.86B | 1.69B | 2.08B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 608.67M | 328.53M | 109.36M | 398.69M | 868.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 999.96M | 859.61M | 526.10M | 761.02M | 989.38M |
| הוצאות הוניות | -391.29M | -531.08M | -416.74M | -362.33M | -120.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY