Jichodo Co., Ltd. (3597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.50 | 11.26 | 12.17 | 16.14 | 8.00 |
| יחס מהיר | 5.05 | 5.14 | 6.87 | 8.26 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 3.71 | 3.71 | 5.33 | 5.85 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.66 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.65 | 1.58 | 2.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.93B | 26.30B | 26.21B | 27.08B | 26.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.30 | -5.95 | -7.56 | -3.98 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.55% | 33.31% | 30.61% | 33.37% | 33.54% |
| שיעור EBIT | 11.46% | 11.76% | 10.89% | 15.48% | 17.41% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 12.76% | 11.85% | 16.41% | 18.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.87% | 11.76% | 9.69% | 15.48% | 17.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 15.46% | 10.89% | 17.36% | 20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.81% | 10.75% | 7.56% | 11.95% | 13.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.81% | 10.75% | 7.56% | 11.95% | 13.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.48% | 69.57% | 69.37% | 68.86% | 68.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.33% | 131.48% | 112.48% | 112.14% | 115.99% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.32% | 2.65% | 4.84% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.35% | 3.69% | 2.96% | 5.26% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | 3.87% | 3.62% | 6.57% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 2.70% | 2.51% | 4.52% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 3.32% | 2.66% | 4.85% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 5.63% | 4.11% | 6.30% | 9.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.44 | 4.04 | 3.86 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 4.89 | 5.86 | 17.72 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 0.51 | 0.53 | 0.78 | 0.76 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.43 | 2.67 | 2.96 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 723.60 | 694.36 | 497.76 | 555.72 | 548.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.72 | 82.26 | 90.36 | 94.53 | 92.42 |
| ימי מלאי | 718.13 | 686.79 | 469.70 | 481.79 | 543.02 |
| ימי אשראי מספקים | 71.25 | 74.68 | 62.30 | 20.59 | 87.11 |
| מחזור תפעולי | 794.85 | 769.04 | 560.06 | 576.32 | 635.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -611.28 | 1,380.33 | 1,324.65 | 108.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -614.17 | 1,370.09 | 1,317.91 | 95.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.89 | 10.24 | 6.74 | 13.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.02 | 2.71 | 2.62 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -211.72 | 134.79 | 196.48 | 8.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.98% | 14.38% | 11.87% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.12 | 17.76 | 24.33 | 15.87 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.91 | 1.84 | 1.90 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.33 | 6.96 | 8.42 | 92.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.40 | 6.90 | 8.38 | 81.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.61 | 0.67 | -0.55 | -0.88 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.21 | 9.02 | 7.95 | 7.58 | 5.17 |
| שווי חברה | 13.44B | 15.28B | 14.07B | 20.98B | 16.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 9.02 | 7.95 | 7.58 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.15 | 0.94 | 1.24 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.63 | 3.56 | 5.52 | 61.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.67 | 3.54 | 5.50 | 53.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,086.93 | 13,411.99 | 13,219.14 | 13,291.72 | 12,866.06 |
| הון עצמי למניה | 13,095.13 | 13,418.93 | 13,226.93 | 13,298.43 | 12,873.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,508.51 | 4,606.35 | 5,182.62 | 5,851.35 | 6,156.23 |
| רווח נקי למניה | 442.48 | 495.38 | 391.63 | 699.47 | 851.95 |
| נטל מס | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.31 | 1.00 | 1.12 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.23 | 3.52 | 1.89 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY