Jichodo Co., Ltd. (3597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76B | 3.98B | 3.82B | 313.68M | 5.91B |
| רווח נקי | 1.43B | 1.13B | 2.02B | 2.46B | 1.54B |
| פחת והפחתות | 133.30M | 143.10M | 158.18M | 180.22M | 200.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.38B | 3.03B | 1.46B | -2.52B | 4.01B |
| יתרת לקוחות | 700.73M | 670.81M | 124.09M | 140.00M | 66.00M |
| מלאי | -3.32B | 1.49B | 2.71B | -2.52B | 3.45B |
| יתרת ספקים | 42.57M | 1.14B | -2.18B | 191.15M | 276.26M |
| הון חוזר אחר | -805.84M | -268.78M | 801.65M | -335.25M | 217.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.75M | -325.24M | 186.68M | 199.56M | 147.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.99M | -156.81M | -65.12M | 133.79M | -934.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.32M | -29.51M | -19.43M | -38.00M | -801.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.93M | -81.63M | -59.16M | -104.89M | -138.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 207.86M | 512.00K | 0 | 256.73M | 16.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.62M | -46.18M | 13.48M | 19.95M | -10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73B | -1.44B | -1.44B | -865.79M | -2.37B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.46M | -3.30M | -2.77M | -708.00K | -399.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -1.44B | -1.44B | -865.08M | -864.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.08B | 13.39B | 11.01B | 8.70B | 6.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 923.00K | -606.00K | -371.00K | 4.60M | 709.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.31B | 2.38B | 2.31B | -413.71M | 2.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.39B | 11.01B | 8.70B | 9.12B | 3.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.08B | 13.39B | 11.01B | 8.70B | 6.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77B | 3.95B | 3.80B | 275.68M | 5.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76B | 3.98B | 3.82B | 313.68M | 5.91B |
| הוצאות הוניות | -8.32M | -29.51M | -19.43M | -38.00M | -801.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY