Aubex Corporation (3583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.63 | 4.86 | 4.02 | 3.63 | 4.28 |
| יחס מהיר | 2.91 | 3.11 | 2.70 | 2.52 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.93 | 1.74 | 1.69 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.39 | 0.60 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 1.15 | 1.52 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.77B | 3.70B | 3.41B | 2.88B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.51 | 1.57 | 1.02 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.93 | 40.71 | 64.24 | 35.63 | 45.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.65 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 582.54 | 497.14 | 541.65 | 666.63 | 797.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.22 | -1.21 | -1.26 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.78% | 33.39% | 37.37% | 34.82% | 35.37% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 10.22% | 13.95% | 11.44% | 13.06% |
| שיעור EBITDA | 15.73% | 15.07% | 18.67% | 16.44% | 18.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.80% | 10.22% | 13.95% | 10.41% | 11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.31% | 10.57% | 13.56% | 11.15% | 12.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.77% | 9.53% | 9.61% | 8.10% | 8.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.78% | 9.53% | 9.61% | 8.10% | 8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.76% | 90.13% | 70.87% | 72.69% | 68.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.69% | 103.37% | 97.21% | 107.09% | 109.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 5.64% | 5.87% | 4.49% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 7.90% | 8.65% | 6.98% | 8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 6.98% | 10.21% | 7.03% | 7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 5.93% | 6.77% | 4.69% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 5.66% | 5.89% | 4.50% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 12.64% | 13.93% | 14.89% | 15.94% | 16.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 4.39 | 4.30 | 4.15 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 9.30 | 7.71 | 7.89 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.68 | 1.75 | 1.81 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.91 | 2.05 | 1.76 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.18 | 1.27 | 1.18 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.94 | 261.28 | 245.71 | 242.93 | 265.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.04 | 83.15 | 84.92 | 87.88 | 89.96 |
| ימי מלאי | 233.19 | 217.39 | 208.13 | 201.31 | 209.89 |
| ימי אשראי מספקים | 41.29 | 39.26 | 47.34 | 46.26 | 34.20 |
| מחזור תפעולי | 306.23 | 300.54 | 293.06 | 289.19 | 299.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 106.43 | 229.70 | 378.92 | 121.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -35.54 | 167.46 | 324.63 | 22.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 141.97 | 62.24 | 54.29 | 99.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | 0.73 | 0.86 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 2.72 | 4.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 3.69 | 6.98 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.43 | 0.57 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.67% | 11.93% | 32.99% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.08 | 6.37 | 6.72 | 6.28 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.51 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.44 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.42 | 8.38 | 3.03 | 44.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.50 | 6.11 | 2.60 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -110.90 | 0.20 | -0.85 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.44 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 3.32 | 2.25 | 1.84 | 2.61 |
| שווי חברה | 2.43B | 3.01B | 2.54B | 1.63B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | 3.32 | 2.25 | 1.84 | 2.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.50 | 0.42 | 0.30 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.37 | 5.46 | 1.80 | 40.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.14 | 3.98 | 1.54 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,642.25 | 2,330.45 | 2,405.12 | 2,236.84 | 2,094.35 |
| הון עצמי למניה | 2,659.21 | 2,344.55 | 2,417.14 | 2,247.88 | 2,103.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,186.65 | 1,944.71 | 2,175.06 | 1,935.44 | 1,916.41 |
| רווח נקי למניה | 169.98 | 185.26 | 209.05 | 156.80 | 169.17 |
| נטל מס | 0.69 | 0.90 | 0.71 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | 1.10 | 2.42 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY