Aubex Corporation (3583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.18M | 637.43M | 1.05B | 338.31M | 1.00B |
| רווח נקי | 573.31M | 580.14M | 436.44M | 469.19M | 536.51M |
| פחת והפחתות | 291.11M | 284.90M | 269.54M | 291.59M | 284.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -314.52M | -250.89M | 308.21M | -315.67M | 161.63M |
| יתרת לקוחות | 69.83M | -143.99M | 28.09M | 20.00M | -39.97M |
| מלאי | -198.93M | -222.76M | 51.56M | -95.12M | -58.37M |
| יתרת ספקים | -79.22M | 49.20M | 108.27M | -157.44M | 70.03M |
| הון חוזר אחר | -106.21M | 66.66M | 120.28M | -83.61M | 189.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.72M | 23.28M | 40.50M | -106.79M | 18.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -443.83M | -159.74M | -164.65M | -183.55M | -189.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.08M | -182.01M | -151.11M | -274.59M | -168.32M |
| רכישות, נטו | 4.26M | 0 | 105.00K | 109.20M | 2.03M |
| רכישת השקעות | -103.68M | -127.63M | -27.71M | -28.77M | -28.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.00M | 146.43M | 14.07M | 7.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.34M | 3.48M | 0 | 2.63M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.61M | -561.99M | -450.60M | -205.90M | -265.57M |
| פירעון חוב | 323.00K | -354.95M | -388.94M | -128.99M | -219.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.47M | -145.75M | -48.00K | 0 | -113.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -100.52M | -61.29M | -61.61M | -76.91M | -46.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 2.75B | 2.84B | 2.39B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.28M | -5.87M | 13.04M | 3.97M | 21.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -122.98M | -90.17M | 452.48M | -47.16M | 567.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 2.84B | 2.39B | 2.44B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 2.75B | 2.84B | 2.39B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.94M | 464.72M | 911.80M | 68.05M | 836.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.18M | 637.43M | 1.05B | 338.31M | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -439.12M | -172.71M | -142.89M | -270.26M | -164.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY