Sotoh Co., Ltd. (3571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.76 | 2.64 | 3.10 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.68 | 1.78 | 2.70 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 1.53 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.72 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.21 | 0.25 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.26 | 1.85 | 1.61 | -15.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.41M | 111.08M | 850.09M | 2.50B | 773.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 1.66 | 2.43 | 9.34 | -2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.04 | -25.84 | -175.78 | 122.20 | -265.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.16 | 38.91 | 55.67 | 40.79 | 13.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.35 | -2.31 | -0.87 | 6.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.00% | 11.22% | 9.11% | 12.24% | 4.65% |
| שיעור EBIT | -2.49% | -2.15% | -1.49% | 26.49% | -7.02% |
| שיעור EBITDA | 5.21% | 5.40% | 5.18% | 31.97% | -1.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.49% | -2.15% | -1.49% | 3.19% | -5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.23% | 6.92% | 2.98% | 26.46% | -7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 4.82% | 4.05% | 25.25% | -7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 4.82% | 4.05% | 25.25% | -7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 69.59% | 136.08% | 95.43% | 104.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -330.47% | -321.93% | -199.38% | 829.03% | 126.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 2.60% | 2.04% | 14.38% | -5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 3.46% | 2.74% | 18.95% | -6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.44% | -1.28% | -0.85% | 2.07% | -4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.04% | -0.88% | -0.84% | 1.93% | -4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 2.61% | 2.05% | 14.42% | -5.03% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 5.59% | 4.72% | 29.93% | -6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 6.27 | 5.25 | 5.22 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 13.73 | 13.85 | 10.57 | 13.36 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 4.87 | 4.69 | 10.31 | 10.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 2.18 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 3.11 | 2.37 | 3.04 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.09 | 106.77 | 112.87 | 77.96 | 79.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.65 | 58.21 | 69.57 | 69.86 | 75.04 |
| ימי מלאי | 73.03 | 74.91 | 77.83 | 35.41 | 34.35 |
| ימי אשראי מספקים | 26.59 | 26.36 | 34.53 | 27.31 | 29.51 |
| מחזור תפעולי | 140.67 | 133.13 | 147.40 | 105.28 | 109.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 85.33 | 37.81 | 44.40 | -62.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.66 | -104.55 | -12.30 | -169.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 121.99 | 142.36 | 56.69 | 106.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.43 | -2.76 | -0.28 | 2.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.52 | 0.22 | 0.56 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 0.27 | 0.78 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.23 | 0.68 | 1.09 | -4.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.97% | -15.28% | -1.73% | -20.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.24 | 17.90 | 21.19 | 3.34 | -14.58 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.10 | -6.54 | -57.74 | -4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.64 | 18.09 | 15.99 | -13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.65 | -0.25 | -0.01 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.63 | 14.62 | 14.27 | 1.77 | -85.83 |
| שווי חברה | 7.42B | 8.45B | 7.42B | 6.07B | 9.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.48 | 14.62 | 14.27 | 1.77 | -85.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.79 | 0.74 | 0.57 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.40 | -5.63 | -38.78 | -4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.91 | 15.57 | 10.74 | -12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,239.50 | 1,186.75 | 1,171.79 | 1,116.17 | 828.00 |
| הון עצמי למניה | 1,243.58 | 1,190.95 | 1,176.65 | 1,121.02 | 830.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | -0.36 | 0.05 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 867.66 | 854.61 | 797.01 | 841.56 | 772.13 |
| רווח נקי למניה | 52.95 | 41.18 | 32.28 | 212.48 | -56.85 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 1.36 | 0.95 | 1.05 |
| נטל ריבית | -3.30 | -3.22 | -1.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.07 | 1.17 | 0.20 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY