Sotoh Co., Ltd. (3571) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 476.46M | 564.99M | -789.05M | -66.45M |
| רווח נקי | 515.58M | 406.79M | 2.70B | -723.43M | -1.13B |
| פחת והפחתות | 807.97M | 669.93M | 587.25M | 575.55M | 550.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.78M | 130.88M | -13.24M | -175.43M | 442.23M |
| יתרת לקוחות | 207.76M | 589.93M | -22.86M | -460.00M | -196.00M |
| מלאי | -3.08M | 88.11M | -171.25M | -194.41M | -164.03M |
| יתרת ספקים | -177.55M | -280.54M | -54.19M | 135.27M | 191.42M |
| הון חוזר אחר | 75.63M | -266.62M | 235.06M | 344.33M | 611.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -357.96M | -731.14M | -2.71B | -465.74M | 69.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -647.64M | -1.26B | 1.90B | -328.35M | 169.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -1.79B | -721.47M | -1.36B | -184.66M |
| רכישות, נטו | 1.18M | 182.55M | 2.41B | 283.30M | 51.82M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.44M | -97.35M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 870.12M | 370.85M | 321.50M | 735.96M | 396.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.39M | -18.00M | -12.47M | 10.33M | -94.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | -802.57M | 64.91M | -271.83M | -338.85M |
| פירעון חוב | -217.81M | -359.93M | 350.78M | 30.00M | -11.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -321.73M | -99.96M | 0 | -152.00K | -67.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -513.81M | -341.79M | -280.36M | -293.42M | -319.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.47M | -902.00K | -5.50M | -8.25M | -8.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.89B | 3.48B | 946.34M | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.32M | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -633.78M | -1.59B | 2.53B | -1.39B | -235.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 3.48B | 946.34M | 2.34B | 2.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.89B | 3.48B | 946.34M | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -458.97M | -1.32B | -156.48M | -2.15B | -251.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 476.46M | 564.99M | -789.05M | -66.45M |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -1.79B | -721.47M | -1.36B | -184.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY