Seiren Co (3569) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.54B | 17.77B | 13.49B | 12.94B | 9.71B |
| רווח נקי | 13.89B | 15.60B | 12.16B | 11.02B | 8.55B |
| פחת והפחתות | 6.03B | 6.28B | 5.46B | 5.31B | 4.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | -2.21B | -2.84B | -2.10B | -4.32B |
| יתרת לקוחות | -1.02B | -3.24B | -4.56B | -2.82B | -704.00M |
| מלאי | -2.35B | 418.00M | 91.00M | -1.22B | -4.00B |
| יתרת ספקים | 1.76B | -3.16B | 2.24B | 879.00M | -718.00M |
| הון חוזר אחר | 2.77B | 3.77B | -610.00M | 1.06B | 1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -537.00M | -1.90B | -1.28B | -1.29B | 614.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.81B | -19.45B | -5.28B | -9.61B | -8.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78B | -10.44B | -4.30B | -8.35B | -8.09B |
| רכישות, נטו | 147.00M | -7.41B | 75.00M | 38.00M | 47.00M |
| רכישת השקעות | -7.78B | -6.60B | -4.12B | -2.75B | -1.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 4.98B | 2.00B | 850.00M | 818.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00M | 1.07B | 603.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.80B | -5.68B | -7.05B | -7.01B | -6.62B |
| פירעון חוב | 1.76B | -1.12B | -2.05B | -3.80B | -4.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.98B | 0 | -2.25B | -832.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.45B | -4.46B | -2.47B | -2.31B | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00M | -101.00M | -292.00M | -74.00M | -186.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.32B | 38.89B | 37.55B | 34.14B | 35.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.85B | 5.94B | 2.24B | 2.37B | 1.52B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77B | -1.42B | 3.40B | -1.31B | -4.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.55B | 40.32B | 34.14B | 35.45B | 39.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.32B | 38.89B | 37.55B | 34.14B | 35.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.88B | 7.42B | 9.25B | 4.62B | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.54B | 17.77B | 13.49B | 12.94B | 9.71B |
| הוצאות הוניות | -5.66B | -10.35B | -4.24B | -8.32B | -7.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY