דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Seiren Co (3569)

3569

Seiren Co (3569)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
¥3,831.00(▲11.04% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים של הפעילות, במיוחד מאזן עם מינוף שמרני ושולי רווח בריאים, בתמיכת תמחור אטרקטיבי (P/E של כ-12 ותשואת דיבידנד של כ-2.39%). הגורמים המקזזים העיקריים הם המרת תזרים מזומנים ותנודתיות, וכן מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר (MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50).

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Seiren Co (3569)

שווי שוק
¥185.63B
תשואת דיבידנד
2.39%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
137.40K
מכפיל רווח (P/E)
12.6
בטא (שנתי)
1.02
צמיחת הכנסות
11.57%
צמיחת רווח למניה
10.78%
מדינה
יפן
מספר עובדים
6,506
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Manufacturing - Textiles

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

סיירן מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרי טקסטיל וחומרים, כאשר ההכנסות נוצרות בעיקר באמצעות קשרי אספקה עסקיים מול עסקים, שבהם היא מספקת בדים מהונדסים וחומרים מעובדים ללקוחות תאגידיים. מקורות ההכנסה המרכזיים נובעים מ-(1) מכירת חומרים הקשורים לתחום הרכב, כגון בדי פנים ורכיבי טקסטיל וחומר נוספים לשימוש בכלי רכב, המסופקים ליצרניות רכב ולספקי חלקי רכב, כאשר הרווחים מושפעים מהיקף הייצור, מאימוץ ארוך טווח של פלטפורמות, ומעמידה בדרישות האיכות וההסמכה של יצרני ציוד מקורי; (2) מכירת טקסטיל וחומרים תעשייתיים ופונקציונליים המשמשים ביישומים שאינם בתחום הרכב, שבהם יכולות העיבוד בעלות הערך המוסף של סיירן ומאפייני הביצועים של החומרים תומכים בתמחור ובביקוש חוזר; ו-(3) הכנסות משירותי עיבוד וייצור, וכן מגימור ועיבוד בעלי ערך מוסף של טקסטיל וחומרים, שבהם סיירן מייצרת מרווח באמצעות יישום טכנולוגיות קנייניות ויכולות ייצור משולבות, ולא כמי שפועלת רק כספקית של בדי סחורה בסיסיים. מנועי הרווח המשמעותיים כוללים בדרך כלל את התמהיל בין חומרים מעובדים בעלי ערך מוסף גבוה יותר לבין טקסטיל סחיר בסיסי, ריכוז הלקוחות והמשכיות הפלטפורמות בשרשרת האספקה של תעשיית הרכב, וכן את יכולת החברה למסחר טכנולוגיות עיבוד מובחנות ולהעבירן לייצור בקנה מידה רחב. שותפויות או חוזים ספציפיים עם לקוחות בשמם אינם מצוינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Seiren מצטיירת כיצרנית בעלת חוסן פיננסי, עם צמיחה יציבה בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית ומאזן בעל מינוף שמרני מאוד. הסעיף המרכזי למעקב הוא איכות תזרים המזומנים: אף שתזרים המזומנים החופשי חיובי ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים, ההמרה ביחס לרווחים הייתה לא עקבית, דבר שעשוי לשקף תנודות בהון החוזר או צורכי השקעה מוגברים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים, כאשר יציבות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי שמונע ציון ברמה העליונה.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות180.29B159.65B171.77B141.92B132.36B109.77B
רווח גולמי48.76B42.75B47.14B37.21B35.64B31.02B
EBITDA29.82B25.59B28.72B22.02B20.31B16.60B
רווח נקי16.17B13.89B15.60B12.16B11.02B8.55B
מאזן
סך הנכסים227.83B199.22B223.93B187.46B167.80B155.49B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר44.78B51.92B43.34B46.93B39.87B39.59B
סך החוב8.89B10.42B9.22B18.90B25.91B29.87B
סך ההתחייבויות62.07B55.34B62.14B62.77B62.01B63.65B
הון בעלי המניות165.26B143.37B161.28B124.15B105.08B91.24B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי9.71B14.88B7.42B9.25B4.62B2.18B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.62B20.54B17.77B13.49B12.94B9.71B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-23.61B-11.81B-19.45B-5.28B-9.61B-8.65B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.30B-7.80B-5.68B-7.05B-7.01B-6.62B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
35693569
75תשואת יתר
32013201
74תשואת יתר
31043104
72תשואת יתר
31103110
67ניטרלי
34023402
65ניטרלי
30023002
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Seiren Co75תשואת יתר¥185.63B12.5810.34%2.39%11.57%10.78%
Japan Wool Textile Co., Ltd.74תשואת יתר¥127.28B13.04—2.66%-0.33%40.20%
Fujibo Holdings, Inc.72תשואת יתר¥115.09B19.56—1.79%9.28%21.28%
Nitto Boseki Co67ניטרלי¥536.99B11.7527.25%0.99%11.59%248.87%
Toray Industries65ניטרלי¥1.74T18.745.28%1.73%5.82%47.74%
Gunze59ניטרלי¥122.10B28.344.18%3.51%-4.36%49.85%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3,460.00359.6011.60%
4,120.00448.3212.21%
2,867.001,415.4297.51%
1,183.50226.6923.69%
3,405.001,211.2255.21%
2,072.00449.8027.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026