UNIFORM NEXT CO. LTD. (3566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.99 | 2.57 | 2.28 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.05 | 2.12 | 1.61 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.73 | 1.84 | 1.25 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.42 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.57 | 0.13 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.98 | 7.28 | 0 | 15.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.55B | 2.37B | 1.70B | 1.31B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.39 | 1.47 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 6.38 | 5.82 | 4.17 | 36,028.92 | 12.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 450.47 | 325.79 | 162.41 | 41,493.67 | 1,594.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.74 | 30.73 | 41.10 | 0.00 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -2.27 | -3.41 | -2.15 | -4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.55% | 36.86% | 36.79% | 37.26% | 37.10% |
| שיעור EBIT | 7.83% | 7.83% | 5.60% | 6.90% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 8.50% | 8.60% | 6.80% | 7.94% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 7.65% | 5.33% | 6.68% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 7.81% | 5.57% | 6.90% | 6.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 5.25% | 3.87% | 4.75% | 4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.24% | 5.25% | 3.87% | 4.75% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.61% | 67.23% | 69.52% | 68.92% | 67.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.35% | 102.07% | 104.52% | 103.23% | 102.03% |
| תשואה על הנכסים | 9.60% | 9.66% | 6.57% | 8.71% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.02% | 13.42% | 9.68% | 11.61% | 10.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.08% | 18.56% | 12.20% | 16.31% | 14.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.71% | 12.18% | 8.25% | 11.24% | 9.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.61% | 9.68% | 6.58% | 8.78% | 7.57% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 7.68% | 6.22% | 7.28% | 7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.13 | 26.50 | 24.83 | 21.35 | 23.16 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 9.95 | 8.32 | 8.34 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 5.09 | 9.28 | 6.79 | 9.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 6.95 | 5.28 | 4.51 | 6.72 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.84 | 1.70 | 1.83 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 4.30 | 5.07 | 5.01 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.32 | 48.76 | 10.12 | 27.07 | 4.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.31 | 13.77 | 14.70 | 17.10 | 15.76 |
| ימי מלאי | 102.57 | 71.66 | 39.31 | 53.72 | 37.79 |
| ימי אשראי מספקים | 54.57 | 36.67 | 43.89 | 43.74 | 49.23 |
| מחזור תפעולי | 123.89 | 85.43 | 54.01 | 70.82 | 53.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -9.72 | 72.78 | 13.53 | 40.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.41 | 71.68 | -62.96 | 38.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.69 | 1.10 | 76.49 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.79 | 0.98 | -4.65 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.87 | 14.29 | 0.17 | 9.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.26 | 66.18 | 0.18 | 21.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 1.78 | 0 | 15.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.61% | 13.73% | -12.93% | 11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.77 | 13.03 | 16.07 | 13.73 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.75 | 1.55 | 1.59 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.31 | 7.28 | -7.74 | 9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -68.64 | 7.17 | 35.99 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.23 | -1.92 | 0.49 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.75 | 1.55 | 1.59 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 5.68 | 5.73 | 6.06 | 3.26 |
| שווי חברה | 5.29B | 4.82B | 3.27B | 3.59B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 5.68 | 5.73 | 6.06 | 3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.37 | 4.56 | -5.71 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -49.05 | 4.49 | 26.55 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 403.26 | 380.72 | 334.72 | 301.98 | 266.56 |
| הון עצמי למניה | 403.93 | 381.40 | 335.79 | 305.52 | 272.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,094.74 | 975.09 | 839.18 | 746.09 | 634.23 |
| רווח נקי למניה | 57.34 | 51.20 | 32.49 | 35.46 | 27.69 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.19 | 2.24 | 0.26 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY