UNIFORM NEXT CO. LTD. (3566) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.23M | 728.00M | 135.19M | 408.18M | 253.92M |
| רווח נקי | 517.56M | 325.01M | 514.01M | 276.00M | 233.00M |
| פחת והפחתות | 75.85M | 100.85M | 78.08M | 70.56M | 70.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -797.55M | 334.45M | -310.55M | 55.37M | -53.77M |
| יתרת לקוחות | -21.72M | -47.38M | -17.00M | -77.61M | -26.95M |
| מלאי | -650.35M | 116.77M | -275.77M | -2.72M | -101.85M |
| יתרת ספקים | -13.55M | 78.37M | 23.06M | 74.16M | 29.61M |
| הון חוזר אחר | -111.94M | 186.68M | -40.85M | 61.54M | 45.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.91M | -31.41M | -146.34M | 6.26M | 4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 107.96M | -14.53M | -769.51M | -16.85M | -22.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.80M | -11.00M | -763.00M | -19.16M | -21.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.34M | 27.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 187.76M | -3.53M | -1.51M | -1.03M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.36M | 368.38M | -51.68M | -121.73M | -129.82M |
| פירעון חוב | -100.01M | 408.33M | -26.00M | -96.00M | -104.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.36M | -39.94M | -24.98M | -24.94M | -24.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -704.00K | -792.00K | -952.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 2.36B | 1.28B | 1.96B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -125.64M | 1.08B | -686.00M | 269.61M | 101.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36B | 1.28B | 1.96B | 1.69B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 2.36B | 1.28B | 1.96B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.00M | 717.00M | -628.97M | 389.03M | 232.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.23M | 728.89M | 135.19M | 408.18M | 253.92M |
| הוצאות הוניות | -77.77M | -11.00M | -764.16M | -19.16M | -21.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY