Ascentech KK (3565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.52 | 1.65 | 2.68 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.49 | 1.56 | 2.38 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.64 | 1.19 | 1.53 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.72 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.38B | 882.06M | 3.21B | 2.41B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.85 | 5.68 | 2.22 | 1.48 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,241.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,069.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -4.06 | -4.50 | -3.19 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 23.30% | 11.56% | 18.91% | 18.37% |
| שיעור EBIT | 18.64% | 16.97% | 8.26% | 9.75% | 9.78% |
| שיעור EBITDA | 19.60% | 17.80% | 9.15% | 11.27% | 10.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.97% | 16.30% | 5.95% | 9.75% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.22% | 16.97% | 8.26% | 11.17% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.06% | 11.82% | 5.89% | 7.72% | 6.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.06% | 11.82% | 5.89% | 7.72% | 6.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.57% | 69.62% | 71.35% | 69.09% | 71.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.52% | 104.13% | 138.80% | 114.55% | 102.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.84% | 9.20% | 10.40% | 11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.01% | 33.18% | 20.45% | 15.40% | 16.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.66% | 18.18% | 20.21% | 19.21% | 22.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 12.66% | 14.42% | 13.27% | 16.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 5.87% | 9.42% | 10.68% | 11.62% |
| תשואת רווחים | 10.54% | 9.81% | 7.09% | 6.22% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.58 | 10.29 | 7.89 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.93 | 3.61 | 11.29 | 14.97 |
| מחזור מלאי | 13.89 | 18.74 | 25.99 | 11.53 | 9.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 123.50 | 137.46 | 195.66 | 101.83 | 107.35 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.49 | 1.56 | 1.35 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 2.56 | 5.07 | 2.77 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -111.68 | -141.37 | -51.60 | 45.59 | 72.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.94 | 230.90 | 35.48 | 46.24 | 59.43 |
| ימי מלאי | 26.27 | 19.47 | 14.04 | 31.66 | 37.79 |
| ימי אשראי מספקים | 406.90 | 391.74 | 101.13 | 32.32 | 24.38 |
| מחזור תפעולי | 295.22 | 250.37 | 49.52 | 77.91 | 97.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 154.24 | 89.98 | 64.46 | 31.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 152.13 | 88.93 | 62.27 | 29.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.11 | 1.05 | 2.19 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 22.02 | 20.78 | 7.03 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 73.10 | 85.80 | 29.50 | 13.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 31.07% | 29.64% | 10.70% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 10.20 | 14.10 | 16.07 | 15.26 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.20 | 0.83 | 1.24 | 1.06 |
| מכפיל הון | 2.95 | 3.38 | 2.88 | 2.48 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.22 | 3.37 | 9.35 | 17.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.17 | 3.33 | 9.03 | 15.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 1.60 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 3.38 | 2.88 | 2.48 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.32 | 2.71 | 4.58 | 7.82 | 7.48 |
| שווי חברה | 9.33B | 8.42B | 6.11B | 5.49B | 5.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 2.71 | 4.58 | 7.82 | 7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.48 | 0.42 | 0.88 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.29 | 1.70 | 6.64 | 13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 1.68 | 6.41 | 12.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 150.14 | 141.11 | 98.65 | 225.83 | 189.14 |
| הון עצמי למניה | 153.16 | 144.76 | 104.02 | 235.15 | 197.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 337.24 | 406.44 | 361.02 | 469.13 | 472.40 |
| רווח נקי למניה | 47.43 | 48.03 | 21.28 | 36.21 | 32.90 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.21 | 4.23 | 1.23 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY