Ascentech KK (3565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61B | 3.64B | 855.47M | 426.69M | 38.23M |
| רווח נקי | 2.06B | 859.63M | 480.60M | 439.84M | 496.69M |
| פחת והפחתות | 143.35M | 129.56M | 95.57M | 72.24M | 47.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.36M | 3.97M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.54B | 2.58B | 233.45M | -52.73M | -457.81M |
| יתרת לקוחות | -10.79B | -605.23M | 225.27M | -21.07M | 86.61M |
| מלאי | -216.68M | -57.44M | 95.81M | -137.77M | -212.65M |
| יתרת ספקים | 10.77B | 3.10B | 102.69M | 45.79M | -195.83M |
| הון חוזר אחר | 4.77B | 141.17M | -190.31M | 60.33M | -135.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.97M | 64.58M | 39.49M | -36.63M | -48.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.09B | -116.74M | -84.10M | -132.15M | -96.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.74M | -43.26M | -29.00M | -32.20M | -16.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 15.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.16B | -2.32M | -104.98M | -99.95M | -80.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.33M | 0 | 49.88M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -86.15M | -1.00K | -999.00 | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.44M | 255.65M | -92.66M | -173.93M | -236.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 233.38M | 388.22M | 0 | 0 | 3.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.00K | -31.00K | 0 | -80.46M | -192.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -209.84M | -132.54M | -92.66M | -93.48M | -47.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.58B | 6.01B | 2.24B | 1.55B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.02B | -3.14M | 9.55M | 10.37M | 245.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.57B | 3.77B | 688.25M | 130.97M | -294.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.01B | 2.24B | 1.55B | 1.42B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.58B | 6.01B | 2.24B | 1.55B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.52B | 3.59B | 827.31M | 395.19M | 23.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61B | 3.64B | 855.47M | 426.69M | 38.23M |
| הוצאות הוניות | -90.47M | -42.37M | -28.16M | -31.50M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY