No.1 Co.,Ltd (3562) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.22 | 1.92 | 1.84 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.04 | 1.72 | 1.54 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.49 | 0.94 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.45 | 0.18 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 1.84 | 0.62 | 3.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.71B | 1.98B | 1.58B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.38 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.23 | 0.36 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.40 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.19 | 1.95 | 2.16 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.55 | 1.20 | 1.37 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.70 | 33.48 | 74.51 | 89.77 | 80.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.46 | 0.13 | 0.27 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 915.40 | 817.05 | 242.13 | 288.62 | 246.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.14 | -1.01 | -0.31 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.49% | 50.25% | 45.60% | 46.96% | 46.66% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 7.59% | 7.11% | 10.38% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 11.27% | 9.83% | 13.13% | 13.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 7.59% | 7.31% | 9.13% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.24% | 7.52% | 7.01% | 10.28% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 4.07% | 4.04% | 6.59% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 4.10% | 3.91% | 6.62% | 6.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.47% | 54.16% | 57.69% | 64.09% | 64.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.66% | 99.08% | 95.83% | 112.63% | 123.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 5.08% | 6.60% | 10.94% | 11.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.39% | 16.25% | 12.85% | 23.59% | 25.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.82% | 17.58% | 18.96% | 25.14% | 23.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 7.22% | 9.18% | 13.50% | 13.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 6.66% | 7.16% | 11.94% | 12.64% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 6.13% | 4.96% | 13.85% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 5.96 | 6.45 | 6.01 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 7.01 | 8.73 | 7.22 | 7.17 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 7.15 | 11.76 | 7.37 | 7.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.37 | 14.96 | 19.43 | 18.67 | 18.28 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.25 | 1.63 | 1.66 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.95 | 7.91 | 5.01 | 4.93 | 5.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.80 | 60.24 | 45.86 | 59.66 | 55.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.05 | 61.25 | 56.62 | 60.70 | 56.50 |
| ימי מלאי | 62.79 | 51.08 | 31.04 | 49.50 | 49.69 |
| ימי אשראי מספקים | 51.03 | 52.09 | 41.79 | 50.54 | 50.91 |
| מחזור תפעולי | 109.83 | 112.33 | 87.66 | 110.20 | 106.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 124.35 | 216.18 | 86.58 | 173.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 76.72 | 182.64 | 57.52 | 137.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.63 | 33.54 | 29.06 | 36.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.84 | 0.66 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 3.23 | 1.29 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 6.45 | 2.98 | 4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.90 | 0.30 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.38% | 10.56% | 5.87% | 11.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.18 | 16.31 | 20.14 | 7.22 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.66 | 0.81 | 0.48 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.65 | 2.59 | 1.70 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.82 | 9.47 | 17.04 | 8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.08 | 8.00 | 11.32 | 7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.17 | 0.65 | -0.55 | -3.44 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.65 | 2.59 | 1.70 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 7.04 | 7.27 | 3.31 | 4.06 |
| שווי חברה | 13.82B | 13.90B | 10.15B | 5.85B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 7.04 | 7.27 | 3.31 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.79 | 0.71 | 0.44 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.24 | 8.31 | 15.58 | 7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.81 | 7.02 | 10.35 | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 162.16 | 162.32 | 566.80 | 472.74 | 431.80 |
| הון עצמי למניה | 671.78 | 660.84 | 667.94 | 575.53 | 541.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,949.90 | 2,635.81 | 2,123.64 | 2,060.74 | 2,023.99 |
| רווח נקי למניה | 103.97 | 107.36 | 85.84 | 135.77 | 138.68 |
| נטל מס | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 2.52 | 0.41 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY