No.1 Co.,Ltd (3562) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 827.01M | 1.45B | 565.21M | 1.14B | 498.51M |
| רווח נקי | 713.99M | 574.39M | 1.38B | 911.00M | 531.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 387.38M | 369.23M | 324.70M | 298.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 63.72M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -606.78M | 341.94M | -229.00M | -284.00M | -108.92M |
| יתרת לקוחות | -178.49M | 95.52M | -179.00M | 319.00M | -107.00M |
| מלאי | -496.04M | 310.35M | -1.42M | -438.06M | 44.75M |
| יתרת ספקים | 351.69M | -120.09M | -2.38M | 0 | -21.06M |
| הון חוזר אחר | -283.94M | 56.17M | -46.21M | -165.00M | -25.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 719.80M | 142.76M | -957.80M | 127.82M | -222.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.61B | -542.39M | -185.76M | -1.75M | -361.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.81M | -273.30M | -189.71M | -216.00M | -216.19M |
| רכישות, נטו | -2.03B | -90.02M | -108.65M | 233.61M | -23.62M |
| רכישת השקעות | 0 | -153.20M | 0 | -30.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 181.40M | 14.27M | 14.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.75M | -25.87M | -68.79M | -3.63M | -136.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.67B | -469.95M | -414.34M | -368.46M | -382.56M |
| פירעון חוב | 2.58B | -234.72M | 274.88M | -176.54M | -41.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.28M | 40.57M | 12.25M | 30.55M | 4.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -630.82M | 0 | -397.44M | 0 | -138.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -236.01M | -224.03M | -249.13M | -173.35M | -163.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.97M | -51.78M | -54.90M | -49.13M | -44.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14B | 2.89B | 2.29B | 2.32B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 359.13M | 171.08M | -1.00K | 11.64M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 251.01M | 605.21M | -34.88M | 784.67M | -245.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89B | 2.29B | 2.32B | 1.54B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14B | 2.89B | 2.29B | 2.32B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.26M | 1.22B | 375.51M | 901.40M | 282.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 827.01M | 1.45B | 565.21M | 1.14B | 498.51M |
| הוצאות הוניות | -316.75M | -224.40M | -189.71M | -241.84M | -216.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY