Hobonichi Co., Ltd. (3560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.46 | 2.72 | 2.70 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 1.26 | 1.40 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.69 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.56 | 0.09 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 202.62 | 69.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.21B | 3.21B | 2.79B | 2.73B | 2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 303.95 | 250.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 3.86 | 1.24 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.87 | -0.82 | -1.60 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.69% | 61.69% | 57.04% | 56.67% | 56.86% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 10.37% | 7.11% | 7.27% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 14.15% | 14.05% | 10.52% | 9.91% | 11.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.37% | 10.37% | 7.11% | 7.27% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.58% | 10.58% | 7.50% | 7.22% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.60% | 7.60% | 5.17% | 5.30% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.60% | 7.60% | 5.17% | 5.30% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.78% | 71.78% | 68.87% | 73.41% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.01% | 102.01% | 105.54% | 99.31% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | 10.01% | 10.01% | 6.41% | 6.15% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.41% | 14.64% | 9.16% | 8.82% | 9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.23% | 19.23% | 11.88% | 11.52% | 13.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.80% | 13.80% | 8.18% | 8.45% | 9.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.25% | 11.25% | 7.32% | 6.88% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 8.18% | 6.23% | 5.21% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.23 | 6.17 | 6.54 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.42 | 3.14 | 2.72 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.86 | 1.42 | 1.44 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.22 | 30.22 | 34.08 | 28.43 | 23.40 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.29 | 2.87 | 2.56 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.35 | 159.35 | 199.20 | 174.56 | 177.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.78 | 69.78 | 59.20 | 55.81 | 45.26 |
| ימי מלאי | 196.24 | 196.24 | 256.25 | 253.11 | 249.71 |
| ימי אשראי מספקים | 106.68 | 106.68 | 116.24 | 134.36 | 117.33 |
| מחזור תפעולי | 266.03 | 266.03 | 315.45 | 308.92 | 294.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.25 | 564.05 | 68.27 | 173.09 | 70.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -94.26 | 495.05 | -94.29 | 160.49 | -16.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 162.50 | 68.99 | 162.56 | 12.60 | 86.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.38 | 0.88 | -1.38 | 0.93 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 3.55 | 0.33 | 3.01 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 8.18 | 0.42 | 13.74 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.68 | 140.02 | 22.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.83% | 11.54% | -3.04% | 4.86% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.65 | 12.23 | 16.06 | 19.18 | 20.56 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.93 | 0.83 | 1.02 | 1.24 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.79 | 1.47 | 1.69 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.52 | 8.67 | -32.88 | 20.56 | -224.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.32 | 7.61 | 45.41 | 19.07 | 52.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.15 | 1.32 | -6.17 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.79 | 1.47 | 1.69 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 5.74 | 7.07 | 8.65 | 9.34 |
| שווי חברה | 10.62B | 8.65B | 6.45B | 6.46B | 7.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 5.74 | 7.07 | 8.65 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.52 | 7.52 | -29.47 | 17.36 | -188.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.02 | 6.60 | 40.70 | 16.10 | 43.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,010.10 | 2,010.72 | 1,732.76 | 1,653.28 | 1,630.57 |
| הון עצמי למניה | 2,395.97 | 2,396.71 | 2,108.17 | 1,949.64 | 1,810.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,617.91 | 4,619.34 | 3,738.47 | 3,247.49 | 2,939.27 |
| רווח נקי למניה | 350.78 | 350.89 | 193.15 | 172.05 | 177.57 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 1.61 | 0.24 | 1.01 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY